Chỉ báo MACD là gì: cách sử dụng động lượng để giao dịch tiền mã hóa

Trái với niềm tin phổ biến, giao dịch tiền mã hóa không hề dễ dàng. Khác xa với việc thiết lập một lần và quên lãng, hành động giá nhanh chóng có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp nếu không quen với sự biến động liên quan đến thị trường tiền mã hóa. May mắn thay, đó là lúc phân tích kỹ thuật (TA) phát huy tác dụng. Là một bộ công cụ mạnh mẽ sử dụng các loại chỉ báo giao dịch khác nhau, TA cung cấp cho bạn thông tin cần thiết để phân tích biến động giá và xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng.

Một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất trong số các nhà giao dịch động lượng là chỉ báo Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD). Là một trong những chỉ báo giao dịch động lượng cơ bản có thể giúp bạn xác định các xu hướng tiềm năng và phát hiện các đảo chiều tiềm năng với các trường hợp hội tụ và phân kỳ, MACD là chỉ báo được lựa chọn để các nhà giao dịch tiền mã hóa làm quen với giao dịch động lượng.

Bạn muốn tìm hiểu thêm? Từ việc học cách sử dụng đến hiểu rõ những điểm mạnh và điểm yếu của MACD, đây là tất cả những gì bạn cần biết về việc kết hợp chỉ báo MACD vào chiến lược giao dịch của mình.

Tóm tắt

• MACD là chỉ báo động lượng giúp xác định các xu hướng và đo lường sức mạnh của chúng thông qua đường MACD, đường tín hiệu và biểu đồ histogram.

• Điểm mạnh của MACD nằm ở chỗ dễ sử dụng, rõ ràng trực quan và hữu ích cho việc phát hiện các xu hướng và sự thay đổi động lượng.

• Là một chỉ báo trễ, MACD có thể tạo ra các tín hiệu sai và chậm hơn so với biến động giá.

• Khi sử dụng MACD, bạn cần tìm kiếm các điểm giao cắt, phân kỳ và đường giao cắt 0 để phát hiện các xu hướng tiềm năng.

• Đối với việc sử dụng MACD nâng cao, hãy chú ý đến các phân kỳ ẩn, nơi giá đi ngược lại với đà/động lượng của MACD.

Làm sáng tỏ TA và tại sao chúng ta cần các chỉ báo kỹ thuật

Trước khi đi sâu vào các chi tiết cụ thể của MACD, hãy tìm hiểu tại sao các chỉ báo kỹ thuật lại có giá trị ngay từ đầu. Không giống như phân tích cơ bản, tập trung vào giá trị nội tại được cảm nhận của một dự án, phân tích kỹ thuật kiểm tra biểu đồ giá lịch sử và khối lượng giao dịch để xác định các mô hình và dự đoán biến động giá trong tương lai. Mặc dù chúng không thể dự đoán thành công giao dịch vì nó là sự kết hợp của các yếu tố khác nhau, nhưng tính hữu ích của các chỉ báo kỹ thuật có thể cải thiện đáng kể tỷ lệ kiếm được lợi nhuận giao dịch của bạn bằng cách cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về những gì có thể xảy ra cho thị trường.

Hiện có nhiều loại chỉ báo kỹ thuật, mỗi chỉ báo có những ưu nhược điểm riêng. Một số ví dụ phổ biến bao gồm:

• Đường trung bình động hàm mũ (EMA): Là chỉ báo cơ bản giúp làm mịn các biến động giá và nhấn mạnh vào giá gần đây để tiết lộ xu hướng chung.

• Biên độ thực tế trung bình (ATR): Đo lường mức độ biến động giá và hữu ích cho các nhà giao dịch chủ động đặt các lệnh chốt lời và dừng lỗ.

• Dải Bollinger: Làm nổi bật mức độ biến động giá và vùng đột phá tiềm năng dựa trên độ lệch chuẩn.

Trong số các chỉ báo kỹ thuật khác nhau trong kho công cụ của nhà giao dịch tiền mã hóa, chỉ báo MACD nổi bật vì nó kết hợp các yếu tố của cả chỉ báo theo xu hướng và chỉ báo động lượng. Điều này làm cho MACD trở thành một công cụ hữu ích đối với những nhà giao dịch tiền mã hóa ngắn hạn đang tìm cách thực hiện giao dịch swing.

MACD là gì?

Được phát triển bởi Gerald Appel vào những năm 1970, chỉ báo MACD là một bộ dao động theo động lượng giúp nhà giao dịch tiền mã hóa xác định các thay đổi xu hướng tiềm năng và đo lường sức mạnh của các xu hướng đó. Chỉ báo này bao gồm đường MACD, đường tín hiệu và biểu đồ histogram biểu thị sự khác biệt giữa cả hai đường. Từ việc làm nổi bật các xu hướng hiện có đến chỉ ra các đảo chiều tiềm năng, việc phân tích các thành phần của MACD có thể tiết lộ những thông tin chi tiết có giá trị về đà tăng trưởng/động lực của thị trường.

Giải mã các thành phần của MACD

Tóm lại, chỉ báo MACD bao gồm ba yếu tố chính:

• Đường MACD: Còn được gọi là DIF, đường này đại diện cho sự khác biệt giữa đường EMA 12 kỳ và đường EMA 26 kỳ của giá tài sản. Đường EMA ưu tiên cho dữ liệu giá gần đây hơn, làm cho đường MACD phản ứng nhạy hơn với các biến động giá ngắn hạn.

• Đường tín hiệu: Là đường EMA 9 kỳ của chính đường MACD, đường tín hiệu giúp làm giảm sự biến động của đường MACD và cung cấp bức tranh rõ ràng hơn về xu hướng tổng thể. Đường tín hiệu đôi khi còn được gọi là DEA.

• Biểu đồ Histogram của MACD: Để kết hợp chỉ báo MACD lại với nhau, biểu đồ histogram của MACD biểu thị sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu bằng cách thể hiện chúng dưới dạng các thanh ngang dưới biểu đồ giá. Kích thước và hướng của các thanh này cho biết sức mạnh của đà đi kèm với biến động giá, với các thanh cao hơn cho thấy đà mạnh hơn theo hướng của đường MACD.

Cách tính đường MACD

Một phần liên quan đến một số tính toán là đường MACD của chỉ báo. Công thức như sau:

Đường MACD = DIF = EMA 12 kỳ - EMA 26 kỳ

Đường MACD dương cho thấy đà tăng giá. Do EMA 12 kỳ cao hơn EMA 26 kỳ, điều này cho thấy giá gần đây nhìn chung cao hơn giá trong vài tuần qua.

Ngược lại, đường MACD âm cho thấy đà giảm. Do EMA 12 kỳ thấp hơn EMA 26 kỳ, điều này gợi ý rằng giá gần đây nhìn chung thấp hơn giá trong vài tuần qua.

Cách đọc và diễn giải tín hiệu MACD

Bây giờ bạn đã hiểu được cấu tạo của chỉ báo MACD và các phép tính nhỏ liên quan, hãy khám phá các tín hiệu khác nhau mà MACD có thể gửi:

• Điểm giao cắt MACD: Khi đường MACD vượt lên trên đường tín hiệu, nó có thể báo hiệu một xu hướng tăng tiềm năng. Ngược lại, một điểm giao cắt xuống dưới đường tín hiệu có thể cho thấy một xu hướng giảm.

• Phân kỳ MACD: Thỉnh thoảng, giá cả và đường MACD đi theo hướng ngược nhau. Ví dụ, giá có thể đang tạo các đỉnh cao mới, nhưng MACD không theo kịp các đỉnh cao này. Điều này có thể là dấu hiệu của sự suy yếu động lượng/đà tăng yếu trong xu hướng tăng. Tình huống ngược lại, giá giảm mặc dù MACD tăng có thể cho thấy sự đảo chiều tiềm năng trong xu hướng giảm.

• Đường giao cắt 0: Khi đường MACD vượt lên trên hoặc xuống dưới đường 0, nó có thể báo hiệu sự thay đổi đà. Đường MACD đi lên trên đường 0 cho thấy đà tăng giá đang gia tăng, trong khi đường MACD đi xuống dưới đường 0 cho thấy đà giảm giá đang gia tăng.

Theo nguyên tắc chung, bạn không nên giao dịch dựa trên tín hiệu của một chỉ báo giao dịch đơn lẻ. Mặc dù các điểm giao cắt và phân kỳ có thể gợi ý những thay đổi xu hướng tiềm năng, điều quan trọng là phải kết hợp chúng với các phân tích kỹ thuật khác và xem xét bối cảnh thị trường rộng hơn trước khi đưa ra quyết định giao dịch tiền mã hóa.

Ưu nhược điểm của việc sử dụng MACD

Bây giờ bạn đã hiểu rõ khái niệm và các thành phần khác nhau của MACD, hãy chuyển sang tìm hiểu ưu nhược điểm của chỉ báo này. Bằng cách biết những ưu điểm và hạn chế này, bạn có thể tận dụng sức mạnh mà không bị mắc kẹt vào những “điểm mù” của MACD.

Điểm mạnh của chỉ báo MACD

• Xác định xu hướng: MACD vượt trội trong việc làm nổi bật các xu hướng tiềm năng. Tìm kiếm điểm giao cắt của đường MACD lên trên đường tín hiệu trong xu hướng tăng và ngược lại đối với xu hướng giảm. Sau đó, hãy theo dõi các tín hiệu này bằng cách kiểm tra với các xu hướng thị trường hiện có.

• Đo lường động lượng: Biểu đồ histogram của MACD là “cửa ngõ” để bạn nắm bắt đà tăng trưởng. Biểu đồ histogram tăng cho thấy đà đang mạnh lên, trong khi biểu đồ histogram giảm cho thấy đà đang giảm. Sử dụng điều này để đánh giá sức mạnh của một xu hướng tiềm năng hoặc xác định các điểm đảo chiều tiềm năng.

• Hiển thị trực quan rõ ràng: Đối với những người ưa thích trực quan, biểu đồ histogram của MACD cung cấp một dấu hiệu trực quan rõ ràng về sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu, giúp các nhà giao dịch tiền mã hóa dễ dàng xác định sự thay đổi đà/động lượng.

• Dễ sử dụng: Hầu hết các nền tảng biểu đồ đều tính toán MACD tự động, khiến nó trở thành công cụ thân thiện với người dùng cho người mới bắt đầu.

Hạn chế của chỉ báo MACD

• Tín hiệu sai: MACD có thể tạo ra các tín hiệu sai, đặc biệt là trong các thị trường biến động mạnh. Đó là lý do tại sao việc kết hợp việc sử dụng chỉ báo MACD với các chỉ báo giao dịch khác đồng thời xem xét xu hướng thị trường rộng hơn luôn là điều quan trọng.

• Chỉ báo trễ: Không giống như các chỉ báo hàng đầu, MACD dựa trên các đường trung bình động vốn dĩ luôn chậm hơn so với biến động giá. Điều này có nghĩa là MACD có thể xác nhận xu hướng sau khi nó đã bắt đầu, có khả năng dẫn đến việc bỏ lỡ các điểm vào hoặc thoát lệnh.

• Không phải là sự đảm bảo: Giống như tất cả các chỉ báo giao dịch khác, MACD không dự đoán chắc chắn về biến động giá trong tương lai. Chỉ báo đơn giản chỉ phản ánh mối quan hệ giữa giá trung bình ngắn hạn và dài hạn.

Sử dụng chỉ báo MACD trong chiến lược giao dịch tiền mã hóa của bạn

Source: OKX

Bây giờ chúng ta hãy cùng đi qua một giao dịch sử dụng chỉ báo MACD như một phần trong chiến lược giao dịch tiền mã hóa của mình. Trong ví dụ này, sau khi bật lên từ mức thấp $56.555, Bitcoin đã tăng vọt và bắt đầu giao dịch trong phạm vi từ $60.000 đến $64.000. Cùng lúc đó, chúng ta có thể thấy đường MACD vượt lên trên đường 0. Biểu đồ histogram cũng phù hợp với tâm lý tăng giá này khi nó chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lá cây với các thanh biểu đồ ngày càng tăng. Điều này cho thấy Bitcoin đang có đà tăng giá khi giá BTC phục hồi đi lên sau khi giảm.

Việc giá Bitcoin dao động trong phạm vi từ $60.000 và $64.000 mang lại cho chúng ta sự tin tưởng để mở một vị thế mua BTC. Để giảm thiểu rủi ro, điều quan trọng là phải đặt thêm các lệnh dừng lỗ ở mức hỗ trợ $60.000 để giảm thiểu rủi ro trong trường hợp giá giảm xuống dưới phạm vi giao dịch của BTC.

Sau vài ngày củng cố, một sự đột phá tăng giá xảy ra khi giá BTC tăng vọt vượt quá $62.000 và vượt qua mức kháng cự $64.000 một cách thành công. Biến động giá này càng củng cố thêm tính hiệu lực của tín hiệu giao dịch ban đầu từ chỉ báo MACD. Tại đây, chúng ta có một vài lựa chọn khi cần thiết phải đóng vị thế mua:

• Chốt lời: Vì Bitcoin hiện đang giao dịch hiệu quả bên ngoài phạm vi đã được thiết lập trước đó nhờ sự đột phá tăng giá, bạn có thể chọn bán lượng BTC nắm giữ của mình để khóa lợi nhuận giao dịch.

• Dừng lỗ Trailing: Ngoài ra, bạn có thể cân nhắc chiến lược dừng lỗ Trailing. Biện pháp này cho phép bạn tận dụng được các khoản lợi nhuận tiềm năng hơn nữa trong khi vẫn quản lý rủi ro trong trường hợp giá đột ngột đảo chiều.

Sử dụng chỉ báo MACD nâng cao: Phân kỳ MACD ẩn

Trong khi giao dịch tiền mã hóa, bạn có thể gặp phải trường hợp giá tiền mã hóa đang tạo các đáy cao hơn mặc dù biểu đồ histogram của MACD lại cho thấy đáy thấp hơn. Đây là một ví dụ về phân kỳ tăng giá ẩn, vì hành động giá trái ngược với đà yếu được gợi ý bởi biểu đồ histogram của MACD. Loại phân kỳ cụ thể này có thể là một tín hiệu mạnh mẽ cho sự đảo chiều xu hướng tiềm năng, đặc biệt là khi nó xảy ra tại các mức hỗ trợ hoặc sau một xu hướng giảm. Để tận dụng tối đa các phân kỳ tăng và giảm ẩn như vậy, trước tiên bạn cần hiểu rõ sự khác biệt.

Trong một phân kỳ tăng giá ẩn, hành động giá cho thấy các đáy cao hơn trong khi biểu đồ histogram của MACD in các đáy thấp hơn. Ngược lại, trong một phân kỳ giảm giá ẩn, điều ngược lại xảy ra khi tiền mã hóa được giao dịch ở các đáy thấp hơn trong khi biểu đồ histogram hiển thị các đáy cao hơn. Những điểm không nhất quán này làm nổi bật sự xung đột tiềm ẩn giữa giá và đà, và cho thấy đà đang suy yếu giữa áp lực mua hoặc bán tiềm ẩn. Khi kết hợp với các chỉ báo giao dịch khác, nó có thể tiết lộ các hình thức xác nhận khác để xác nhận nghi ngờ đảo chiều xu hướng của bạn.

Lời kết

Chỉ báo MACD là một công cụ mạnh mẽ để hiểu về động lực thị trường tiền mã hóa. Bằng cách phân tích đường MACD, đường tín hiệu và biểu đồ histogram, bạn có thể thu thập được những thông tin giá trị về các xu hướng tiềm năng và xác định các khu vực có đà mạnh hoặc yếu. Tuy nhiên, cần nhớ rằng MACD chỉ là một phần của bức tranh tổng thể. Đó là lý do tại sao việc kết hợp chỉ báo MACD với các chỉ báo kỹ thuật khác và phân tích cơ bản để có một chiến lược giao dịch toàn diện là điều quan trọng. Bằng cách quản lý rủi ro và tiếp cận giao dịch tiền mã hóa với một góc nhìn hoài nghi tốt, các chỉ báo như vậy có thể là tài sản có giá trị trong bộ công cụ giao dịch tiền mã hóa của bạn, bây giờ bạn đã học cách sử dụng MACD.

Bạn có muốn thử giao dịch tiền mã hóa với kiến thức giao dịch mới này không? Xem qua nhiều cặp giao ngay và vĩnh cửu của chúng tôi để bắt đầu ngay hôm nay. Ngoài ra, bạn cũng có thể đọc các hướng dẫn của chúng tôi về các chỉ báo tốt nhất cho giao dịch tiền mã hóa để mở rộng thêm kiến thức giao dịch tiền mã hóa sẵn có của bạn.