Как торговать Bitcoin: технический анализ и предсказание цены в 2024 году

По мере того, как мы вступаем в период бычьего крипторынка 2024, полезно изучить основные индикаторы и инструменты для торговли Bitcoin. Если вы новичок в торговле криптовалютой или уже опытный трейдер, вы могли задуматься над идеей торговать Bitcoin. В конце концов, Bitcoin выдержал испытание временем, зарекомендовав себя как цифровое золото в сфере криптовалют. Это также одна из оригинальных криптовалют, которая произвела революцию в мире традиционных финансов. По сравнению с акциями и сырьевыми товарами, которые существуют уже несколько столетий, Bitcoin — относительно новый актив. Именно поэтому и новички, и опытные трейдеры часто спрашивают, как торговать им.

Когда речь заходит о том, что ждет Bitcoin, есть много разных факторов, от двигателей роста до уникальной токеномики. Вам интересно, как торговать Bitcoin и на какие двигатели роста обращать внимание? Наше руководство по торговле BTC включает базовый технический анализ и прогнозы цены Bitcoin. У вас будет все, что нужно знать торговле BTC в свете текущих рыночных настроений и макроусловий.

Что такое Bitcoin (BTC)

Bitcoin создан в ответ на финансовый кризис 2008 года и является первой в мире децентрализованной платежной P2P-сетью, которая работает без традиционных посредников, таких как центральные банки или правительства. Технология блокчейн, лежащая в основе Bitcoin, позволяет проводить безопасные и прозрачные транзакции, которые могут просматривать все желающие в общедоступном реестре. С момента доказательства концепции в 2009 году анонимным Сатоши Накамото Bitcoin вырос в плане доступности и масштабируемости благодаря широкому распространению на различных биржах и обновлениям, таким как Taproot. Сегодня Bitcoin — крупнейшая криптовалюта по рыночной капитализации.

Токеномика BTC

В отличие от токеномики других криптовалют, Bitcoin не имеет венчурной поддержки и казначейства сообщества. Напротив, все вновь добытые Bitcoin достаются тому, кто добывает новый блок. Общее предложение Bitcoin запрограммировано и фиксировано — 21 000 000 монет. Майнинг Bitcoin начался с генезис-блока в 2009 году и будет продолжаться до тех пор, пока не будут созданы все монеты. Поскольку процесс халвинга происходит каждые 210 000 блоков, последний сатоши BTC будет распределен в 2142 году. После этого майнеры BTC не смогут добывать новые Bitcoin, но у них будет стимул продолжать работу в качестве валидаторов и получать доход за счет комиссий за транзакции. Хотите изучить полный график предложения Bitcoin? Посмотрите на изображение ниже.

Источник: coingecko.com

Почему Bitcoin так популярен среди криптотрейдеров?

Благодаря одному из самых высоких на криптовалютном рынке объемов торгов, не связанных со стейблкоинами, многие криптотрейдеры выбирают Bitcoin из-за его ликвидности и разнообразия продуктов, включая такие деривативы, как фьючерсы и опционы. Этот феномен может заставить новичков в криптовалюте и начинающих трейдеров задуматься, почему Bitcoin пользуется такой популярностью среди опытных участников рынка. Главная причина массовой популярности Bitcoin — его преимущество первопроходца. Bitcoin был пионером в мире цифровых активов. В 2009 году он ознаменовал начало новой эры в финансах, поскольку занял нишу, отдельную от централизованных идей традиционных финансов.

Кроме того, Bitcoin выдержал проверку временем и продержался более десяти лет, завоевал репутацию цифрового золота и средства накопления, которое помогает защитить капитал во времена экономической нестабильности. С годами это мнение укрепляется, особенно в периоды инфляции и рецессии, поскольку криптотрейдеры смотрят на колебания цены Bitcoin, чтобы определять общую траекторию и настроения на рынке.

Основные события, повлиявшие на цену Bitcoin

На цену Bitcoin повлияло множество инцидентов, но самым значимым было объявление компании BlackRock о подаче заявки на создание спотового Bitcoin ETF. Компания BlackRock намерена создать биржевой инвестиционный фонд (ETF) на традиционной фондовой бирже. Поскольку это физически обеспеченный спотовый Bitcoin ETF, индивидуальные и институциональные инвесторы могут купить его у BlackRock и получить долю от BTC, хранящихся в Bitcoin-резервах BlackRock. Это увеличивает интерес к Bitcoin среди криптовалютных трейдеров, а также может создать дополнительный импульс торговой активности со стороны пенсионных фондов и пенсионных счетов 401K с льготным налогообложением, поскольку с помощью спотового Bitcoin ETF они могут получить удобный доступ к Bitcoin.

Если отбросить ажиотаж вокруг спотового Bitcoin ETF, можно увидеть и другие причины, по которым цена Bitcoin стала главной темой для обсуждения в основных СМИ:

• Новый президент Аргентины Хавьер Милей ярый сторонник криптовалют. Он пообещал закрыть Центральный банк Аргентины. Это вызвало бурные обсуждения того, что Аргентина может пойти по стопам Сальвадора и тоже объявить Bitcoin законным платежным средством.

• Сенатор США Элизабет Уоррен представила законопроект против использования Bitcoin, направленный на усиление надзора и регулирования в криптовалютном пространстве.

• На фоне волатильности 2023 года Bitcoin-энтузиаст Майкл Сейлор продолжает вкладывать в эти активы по стратегии усреднения долларовой стоимости: MicroStrategy теперь владеет в общей сложности 193 000 BTC.

• Снижение ставки стало горячей темой среди макроэкономистов и тех, кто пытается оценить состояние экономики. Если ФРС США продолжит агрессивное снижение ставки в 2024 году, стоимость займов значительно снизится, что приведет к росту ликвидности. Это связано с тем, что средства, которые формально использовались для погашения расходов по займам, теперь можно направить в цифровые активы, такие как Bitcoin.

Будущие двигатели роста Bitcoin

Многие криптотрейдеры пристально следят за приближающимся халвингом Bitcoin. Поскольку сокращение производства Bitcoin в два раза происходит примерно раз в четыре года, это событие — ключевой двигатель роста цены Bitcoin, поскольку знаменует собой очередное снижение темпов поступления новых монет на криптовалютный рынок по мере приближения к конечному предложению в 21 000 000. Поскольку три предыдущих халвинга Bitcoin положили начало ралли на бычьем рынке криптовалют, трейдеры будут внимательно следить за уровнем цен в апреле 2024 года, когда ожидается очередной халвинг. Следующий халвинг приведет к тому, что вознаграждение снизится до 3,125 BTC за созданный блок.

Динамика цены Bitcoin

2023-2024 BTC price movements (source: TradingView)

2023 год многие называют годом восстановления криптовалютного рынка, поскольку Bitcoin лидирует в его возрождении, демонстрируя рост в 155,57%. С момента достижения минимума 2023 года 1 января 2023 года цена Bitcoin восстановилась на фоне позитивных новостей о спотовом ETF и бычьих макроэкономических настроений. Таким образом, торговый диапазон BTC на 2023 год составляет от $16 502 до $44 726,80.

Хотя некоторые криптотрейдеры, возможно, испугались новостей о законопроекте против криптовалют, общий настрой рынка остается бычьим, поскольку BTC приближается к предыдущему историческому максимуму в $69 000. При нынешних темпах роста BTC может войти в фазу ценовой консолидации, поскольку покупатели стремятся зафиксировать свою прибыль после масштабного ралли по мере приближения к халвингу Bitcoin.

Прогнозы Bitcoin и его цены

Любая криптовалюта, которая не является стейблкоином, скорее всего, очень волатильная. Точно предсказать цену BTC в ближайшем будущем может быть непросто, но некоторые сайты и аналитики высказали свое мнение относительно ее движения. Вот краткий обзор прогнозов цены Bitcoin на ближайшие годы по состоянию на 8 марта 2024 года.

Из приведенных выше прогнозов BTC и цен видно, что аналитики действительно настроены оптимистично в отношении будущего Bitcoin. Большинство из них ожидают, что криптовалюта завершит год с сильным ростом цен выше уровня закрытия 2023 года в $42 283. Поскольку более половины прогнозов цены Bitcoin содержат минимальные оценки выше $51 891 к 2025 году, можно с уверенностью сказать, что у аналитиков бычьи взгляды на будущее Bitcoin.

Технический анализ Bitcoin

Для дополнительного подтверждения любого прогноза цены Bitcoin и настроений опытные криптотрейдеры могут использовать базовый технический анализ, чтобы составить план торговли и сделать вывод о том, куда движется BTC. Обычно сюда входит комбинация использования торговых индикаторов и распознавания графических паттернов. В приведенном ниже примере мы будем использовать такие популярные индикаторы технического анализа, как простая скользящая средняя и индекс относительной силы, анализируя цену BTC по состоянию на 13 декабря 2023 года.

Простая скользящая средняя (SMA)

Bitcoin's Simple moving average (SMA) in 2023-2024 (source: TradingView)

Вы когда-нибудь слышали о таких понятиях, как золотой крест или крест смерти? Трейдеры, часто использующие технический анализ, находят такие паттерны благодаря индикатору SMA. Линии SMA показывают среднюю цену закрытия актива за определенный период и обычно представляют тренд конкретного актива. Их можно использовать как быстрый способ определить, находится ли актив в бычьем или медвежьем тренде.

В случае с BTC в течение 2023 года мы можем наблюдать золотой крест, сформировавшийся в середине октября, когда 50-дневная SMA пересекла 200-дневную SMA вверх, что указывает на сильный бычий импульс, стоящий за внезапным ростом цены Bitcoin. По случайному совпадению, именно в этот период цена Bitcoin взлетела до отметки в $36 000, так как ажиотаж вокруг одобрения спотового Bitcoin ETF начал расти. Поскольку обе скользящие средние продолжают расходиться, можно с уверенностью предположить, что в ближайшее время мы далеки от формирования креста смерти.

Что касается 2024 года, то мы видим, что Bitcoin по-прежнему находится в бычьем тренде, так как 50-дневная SMA еще больше разошлась с 200-дневной SMA и пока не показывает признаков остановки. Поскольку мы приближаемся к отметке в $69 000, то можем увидеть повторное достижение исторических максимумов, так как быки и медведи спорят, будет ли прорыв или еще одно отклонение от уровня сопротивления в $69 000.

Индекс относительной силы (RSI)

Bitcoin's Relative strength index (RSI) in 2023-2024 (source: TradingView)

RSI — это индикатор запаздывающего импульса, который измеряет недавние изменения цены и указывает, является ли она в данный момент перекупленной или перепроданной. У индикатора диапазон от 0 до 100. Значения более 70 обычно являются признаком того, что актив перекуплен и в краткосрочной перспективе его ждет коррекция. Значение RSI ниже 30, как правило, указывает на перепроданность актива и приближение краткосрочного ралли из-за его недооцененности.

На дневном графике RSI Bitcoin находится на уровне 73,85. Это говорит о перекупленности, что вполне объяснимо — BTC продолжает расти, поскольку криптотрейдеры настроены оптимистично в преддверии предстоящего халвинга. Интересно, что во время предыдущего бычьего криптовалютного рынка значения RSI BTC достигали пика перекупленности в 83,46. Возможно, это стало еще одной причиной консолидации цен на Bitcoin в этом диапазоне, поскольку трейдеры, склонные доверять техническому анализу, решили продать и зафиксировать свои доходы, увидев перекупленность BTC.

Примеры торговых стратегий по торговле Bitcoin

Вы совсем новичок в мире торговли Bitcoin? Не волнуйтесь, вот несколько примеров торговых стратегий для вас.

Дневная торговля Bitcoin

Внутридневная, или дневная торговля Bitcoin — занятие не для слабонервных, учитывая типичную для криптовалют волатильность. Однако такая волатильность — это палка о двух концах, поскольку она предоставляет трейдерам множество возможностей зафиксировать прибыль и сократить потери, не подвергая себя риску ночью.

При дневной торговле Bitcoin вам лучше всего использовать торговые стратегии на коротком временном интервале. Это позволяет входить в сделки и выходить из них, реагируя на ведущие технические индикаторы и показатели объема, которые подскажут, стоит ли покупать или продавать монеты. Кроме того, необходимо строго контролировать риски и знать, когда следует закрыть сделку, поскольку стремление удерживать позиции и надеяться часто приводит к непредвиденным убыткам.

Свинг-трейдинг Bitcoin

Свинг-трейдинг часто рассматривается как менее рискованная форма активной торговли, поскольку криптотрейдер обращает внимание на краткосрочные ценовые паттерны и тренды и ждет их подтверждения, прежде чем принять решение о заключении сделки. Свинг-трейдинг Bitcoin не совсем эффективен на рынке, который постоянно движется в одном направлении, но может принести прибыль, когда цены на Bitcoin консолидируются и торгуются в диапазоне. В конечном счете, свинг-трейдер Bitcoin должен быть объективным и стремиться получать прибыль как от роста, так и от падения рынка.

Поскольку свинг-трейдинг Bitcoin происходит на чуть более длительном временном интервале, трейдеры могут позволить себе взять на себя больший риск, установив более далекие стоп-лоссы и тейк-профиты. Поскольку сделки заключаются реже, свинг-трейдинг позволяет криптовалютным трейдерам сделать шаг назад и посмотреть на общую картину ценового тренда, поскольку им не нужно беспокоиться о закрытии позиции и держать ее в течение ночи. Такая торговля менее эмоциональная и более объективная, что позволяет достичь большей прибыли со временем.

Подходит ли Bitcoin для торговли?

Прежде чем решить, подходит ли Bitcoin для торговли, важно осознать опасность вслепую заходить в сделки и не полагаться на страх упущенной выгоды (FOMO). Чтобы не совершить ошибку, важно понимать, что значит быть криптовалютным трейдером. Торговля Bitcoin может быть нестабильной — резкие колебания цены часто отсеивают неопытных и жадных криптотрейдеров. В конечном счете, торговля Bitcoin рискованна, но может считаться выгодной благодаря следующим факторам:

• Высокой ликвидности. Это одна из самых доступных криптовалют на сегодняшний день. Bitcoin — высоколиквидный цифровой актив, который доступен для торговли на различных платформах и биржах. Скоро может появиться спотовый Bitcoin ETF, поэтому Bitcoin может стать еще более доступным. Это, как правило, приводит к снижению проскальзывания, поскольку вы можете быстро заключать сделки на покупку и продажу без больших расхождений в цене.

• Высокой волатильности. Обычно сложно торговать стабильным активом, который мало изменяется в цене. Хотя огромные колебания цены Bitcoin могут отпугнуть не склонных к риску трейдеров, они также открывают возможности для получения прибыли тем, у кого есть проверенный торговый план.

• Конкурентоспособным торговым комиссиям. Если вы часто занимаетесь активной торговлей, торговые комиссии могут со временем съесть все ваши доходы. Это особенно актуально для внебиржевых акций, поскольку при работе с менее популярными мелкими акциями биржевые трейдеры рискуют пострадать от высоких торговых комиссий. К счастью, по сравнению с другими активами, популярность Bitcoin на различных биржах дает ему преимущество в виде конкурентных спредов и торговых комиссий. Благодаря многоуровневой структуре комиссии, основанной на личном объеме торгов, торговля Bitcoin обходится недорого. Это возможно благодаря разноуровневым комиссиям мейкеров и тейкеров, которые зависят от вашего личного объема торгов.

Заключение и прогнозы на будущее

Хотите попробовать торговать Bitcoin? Начните уже сегодня с нашей спотовой парой Bitcoin и USDT. Также вы можете получить подробную информацию о BTC на странице с ценовыми данными BTC.

При торговле Bitcoin и другими криптовалютами знание — сила. Предлагаем прочитать наше руководство по спотовой торговле. Кроме того, если вы хотите научиться торговать Bitcoin, вам будет полезно узнать, почему он такой ценный цифровой актив. Узнайте, почему Bitcoin имеет ценность, в нашем руководстве Внутренняя стоимость криптовалют.