Криптовалютний бум 2024 року: топ-5 прогнозів та наративів

Це не перебільшення, коли кажуть що криптопростір — це вир інновацій та незрозумілого. В умовах постійних змін настроїв та ринкових наративів користувачам, які цікавляться криптовалютами, та початківцям буває складно потрапити в криптоекосистему. Якщо ви загубилися серед безлічі криптовалютних категорій, не хвилюйтеся: цей посібник з прогнозами та розповідями про бичачий забіг 2024 року допоможе вам розібратися в ситуації. Хоча передбачити майбутнє криптовалют неможливо, ми можемо отримати приблизне уявлення про те, як виглядатиме наступний криптовалютний бичачий забіг за допомогою знаків та наративів, що визрівають на задньому фоні криптовалютної сцени.

Від вивчення каталізаторів, що стимулюють бичачі настрої, до розуміння того, чому певна категорія популярна під час криптовалютного бичачого ринку, — у нас ви знайдете все, що потрібно знати, щоб вистояти й спробувати дістатися передових позицій.

Що таке криптовалютний бичачий ринок?

Криптовалютні бичачі ринки — це періоди стійкого зростання цін, оптимізму трейдерів і позитивного зворотного зв'язку, які сприяють зростанню цін на криптовалюти. Поки традиційні бичачі ринки для інших активів мають загальний орієнтир приблизно 20% зростання загального ринкового індексу, такого як S&P 500, криптовалютні ринки часто характеризуються високою волатильністю і можуть зростати й падати на 20% за лічені години. Таким чином, цикли криптовалютних бичачих ринків, як правило, швидші і різкіші, ніж традиційні, де ціни на криптовалюти можуть значно зрости за коротший проміжок часу.

Ознаки, що вказують на бичачий тренд у майбутньому

Історія часто повторюється, і циклічна бичача та ведмежа природа крипторинку не є винятком, оскільки ми були свідками попередніх криптовалютних бичачих забігів, які підживлювалися інноваціями та масовим прийняттям. Зважаючи на стрімке зростання Bitcoin з мінімуму в $16 000, можна з упевненістю сказати, що зараз ми перебуваємо на криптовалютному бичачому ринку. Чи означає це, що крипторинку ще є куди розвиватися? Хоча минулі показники не гарантують результатів у майбутньому, кілька факторів можуть натякати на потенційний тривалий бичачий забіг:

Ризикові активи при зниженні ставки ФРС

У попередній статті ми пояснювали, як Федеральна резервна система США своїми рішеннями може впливати на ціни на криптовалюти, а також згадували, як зниження ставок може спровокувати приплив коштів у ризиковані активи, такі як криптовалюти. На тлі очікуваного уповільнення інфляції в США, розмови про зниження ставок для американської економіки, безумовно, зростають, оскільки ФРС продовжує зіштовхуватися зі збільшенням тиску щодо зниження процентних ставок для підтримки економічного зростання. Оскільки голова ФРС Джером Пауелл нещодавно заявив, що ФРС майже готова знижувати ставки, ми спостерігаємо збільшення потоку коштів в такі активи, як акції та криптовалюти. Це може підказувати на прихід криптовалютного «бика» 2024 року, оскільки криптотрейдери намагатимуться випередити цю хорошу новину і основний натовп охочих.

Інтерес до торгівлі з боку інституційних та роздрібних гравців зростає

Якщо раніше це розглядалося як маргінальний рух, то тепер установи та роздрібні трейдери TradFi більше не вагаються і виявляють жвавий інтерес до крипторинку. Великі інвестиційні компанії, хедж-фонди і навіть традиційні банки пробують доступитися до пулу цифрових активів. Це значною мірою пов'язано зі схваленням спотового Bitcoin-ETF, завдяки якому відкрився легкий доступ до колись невловимого цифрового активу для великих фондів і роздрібних трейдерів. Цей приплив інституційного капіталу може суттєво вплинути на динаміку ринку, потенційно сприяючи продовженню криптовалютного бичачого ринку.

Історичні цикли та ринкові настрої

Згадайте 2017 рік, коли захоплення первинним розміщенням монет (ICO) прокотилося по ринку ударними хвилями. Потім був бум децентралізованих фінансів (DeFi) 2020 року, за яким виникнуло зростання невзаємозамінних токенів (NFT) у 2021 році. Ці цикли свідчать про те, що крипторинок зростає, оскільки він постійно розвивається і знаходить нові шляхи для зростання. Хоча минулі показники не гарантують результатів у майбутньому, аналіз історичних циклів може дати уявлення про потенційні тенденції. З цим бичачим імпульсом і новинами, що сприяють зростанню цін на криптовалюти, ми, можливо, спостерігаємо, як складаються зірки для наступного бичачого забігу, оскільки новина про затвердження спотового Bitcoin ETF збігається з 4-річним циклом звичного халвінгу Bitcoin.

Топ–5 трендів і наративів наступного криптовалютного буму

Поки Bitcoin залишається беззаперечним чемпіоном світу криптовалют у важкій вазі, криптотрейдери вже розмірковують над тим, що може стати наступною великою подією на криптовалютній сцені. Поговорімо докладніше про наступні захопливі сфери з величезним потенціалом для наступного криптовалютного бичачого забігу — від штучного інтелекту до рішень рівня 2.

1. Криптовалюта та штучний інтелект (ШІ): ідеальна пара для інновацій?

ШІ швидко змінює галузі, а на перетині ШІ та технології блокчейн є величезні перспективи для крипторинку. Як недооцінений актив, криптовалюта, безумовно, має потенціал для революції в ШІ завдяки синергії децентралізації та безпеки. Уявіть собі майбутнє, в якому алгоритми штучного інтелекту аналізують величезні масиви даних для оптимізації торгових стратегій і виявлення недооцінених активів. Це потенціал, який розкриває інтеграція ШІ з блокчейном. З огляду на це, ось кілька блокчейн-застосунків для ШІ, на які варто звернути увагу і які можуть сприяти наступному криптовалютному бичачому забігу:

• Висока безпека: потужні алгоритми штучного інтелекту постійно сканують величезні обсяги даних про транзакції в блокчейні, діючи як пильні охоронці. Вони шукають незвичні шаблони, які можуть сигналізувати про шахрайську діяльність, значно посилюючи безпеку і довіру в мережі блокчейн.

• Оптимізація смартконтрактів: ШІ може допомогти з ефективністю проєктування та оптимізацією смартконтрактів на блокчейні. Аналізуючи дані та поведінку контрактів у минулому, ШІ може виявити потенційні вразливості та гарантувати, що контракти функціонують належним чином.

• Покращення масштабованості: ШІ може аналізувати моделі використання мережі та оптимізувати розподіл ресурсів у блокчейні, щоб запобігти критичним елементам у процесі опрацювання. Завдяки цьому можна вирішити проблеми масштабування, з якими стикаються деякі блокчейн-платформи.

• Краще управління даними: аналіз великих даних є перевагою використання ШІ, і це можна використати на користь блокчейну, де зазвичай зберігаються великі набори даних. Завдяки йому можуть з’явитися нові методи збереження конфіденційності даних, що дозволить обмінюватися даними в мережах блокчейн з високим ступенем захищеності.

• Автоматизована продуктивність: як спеціалізована програма з автоматизації для DApps ШІ може ефективно обробляти перевірку даних, перевірку відповідності та навіть запускати дії на основі конкретних умов, встановлених у смартконтрактах.

Хоча деякі криптовалютні проєкти зі штучним інтелектом все ще перебувають на стадії зародження, потенціал для проривних інновацій у цій сфері є беззаперечним. Ми спостерігаємо початок нової епохи інтелектуальних застосунків на основі безпечних і прозорих блокчейнів — від створення автономних ШІ-агентів за допомогою Fetch.ai до доступу до величезного спектра ШІ-сервісів на ринку ШІ SingularityNET,— і пов'язаного з цим ажіотажу, який може викликати наступне крипторалі.

2. Децентралізовані мережі фізичної інфраструктури (DePIN): двигун майбутнього?

Для багатьох новачків криптовалют DePIN здається шматочком пазла, якого не вистачає для масового впровадження криптовалют. Якщо ви пам'ятаєте, під час пандемії у світі був дефіцит графічних процесорів (GPU), оскільки локдаун перешкоджав виробничим зусиллям найбільших виробників, таких як Nvidia та AMD. Зрештою, це призвело до централізації використання графічних процесорів, оскільки скальпери та установи розкупили ці важливі компоненти. Зі зростанням попиту на графічні процесори для обробки ШІ ми можемо знову стати свідками повторення тієї ж ситуації, коли ціни на відеокарти різко зростуть через низьку пропозицію та високий попит. DePIN може ефективно запобігти подібним ситуаціям у майбутньому, створивши децентралізовану мережу графічних процесорів. Приватні особи могли б надавати свої вільні обчислювальні потужності в мережу і за це заробляти криптовалюту, тим самим зменшуючи тиск на виробників і демократизуючи доступ до потужних обчислювальних ресурсів, необхідних для різних застосунків блокчейну і штучного інтелекту.

З розвитком DePIN ми можемо очікувати, що вона охопить ширший спектр фізичної інфраструктури, сприяючи створенню справедливої та стійкої цифрової екосистеми. Цей перехід до децентралізованої інфраструктури може стати значним каталізатором наступного криптовалютного буму, створивши надійнішу та інклюзивну основу для всього криптопростору, що в кінцевому підсумку залучить ширше коло користувачів і сприятиме впровадженню у криптопросторі. Наратив про DePIN, безумовно, має потенціал для початку наступної хвилі криптовалютного бичачого ринку, коли є приклади компаній як-от Render's, що прагне налагодити контакт між тими, хто шукає ресурсомісткі послуги рендерингу, з тими, хто має невикористані ресурси графічних процесорів, або Filecoin's, що пропонує децентралізовані сервіси зберігання даних.

3. Децентралізовані біржі (DEX): нарешті зв'язок між успіхом DEX і вартістю токенів?

Традиційно централізовані біржі (ЦБ) довгий час домінували на ринку криптовалют. Завдяки зручному інтерфейсу й завжди доступній підтримці користувачів централізовані біржі успішно відтворили досвід торгівлі традиційними фінансами й стали ідеальним місцем для тих, хто має досвід торгівлі на TradFi і бажає почати торгувати криптовалютою. Однак з'являється нова хвиля інновацій у вигляді децентралізованих бірж. Як і OKX DEX, ці автономні платформи пропонують особливий підхід до торгівлі, який суттєво відрізняється від умов централізованих бірж. Чи то віддаєте ви перевагу DEX з моделлю книги ордерів, чи то з моделлю автоматизованого маркет-мейкера, популярність децентралізованих бірж зростає, оскільки вони ставлять на перше місце контроль користувача, безпеку і новий наратив розподілу доходу, який може винести токени DEX на нові вершини.

На відміну від централізованих бірж, у яких є торгові комісії, якими вони розпоряджаються на власний розсуд, децентралізовані біржі часто використовують іншу модель, яка ґрунтується на забезпеченні ліквідності користувачами. Якщо коротко, то користувачі забезпечують ліквідність, тобто криптоактиви, доступні для торгівлі на DEX, і безпосередньо отримують винагороду у вигляді частини отриманих торгових комісій. Такий підхід є значною зміною парадигми розподілу доходу в межах типової криптовалютної біржі. Стимулюючи користувачів вносити ліквідність, DEX можуть створювати сценарії, які вигідні всім сторонам. Теоретично, постачальники ліквідності можуть отримувати пасивний дохід як винагороду за свою участь, тоді як сама децентралізована біржа може отримати вигоду від більшого пулу доступних активів. Такий глибокий пул і собі сприятиме створенню більш динамічного та сталого торгового середовища для всіх користувачів.

Хоча це модель, якої дотримується більшість DEX, лідери ринку, такі як Uniswap, ще не впровадили її. Однак, з нещодавньою пропозицією, нова хвиля ажіотажу може прийти на DEX під час наступного криптовалютного бичачого забігу.

Розподіл доходів: новий подих для токенів управління

Попри те, що вони є надзвичайно прибутковими і можуть похвалитися активною базою користувачів, деякі криптоентузіасти стверджують, що володіння токенами управління DEX, таких як Uniswap, не дає такого успіху, яким біржа зараз користується. Це пояснюється тим, що власники UNI не отримують жодної додаткової вигоди та винагороди, окрім переваги управління та права голосу при визначенні майбутнього Uniswap. На щастя, Uniswap, здається, змінює ситуацію з їхнім нещодавнім зондуванням ситуації.

Хоча в Uniswap колись були розбіжності щодо ідеї моделі розподілу доходів через можливі юридичні ускладнення та порушення законодавства про цінні папери, це питання, схоже, було вирішено з нещодавнім зняттям з них звинувачень. Таким чином, Uniswap Foundation і Uniswap DAO, схоже, зараз розглядають ідею розподілу комісій Uniswap з власниками UNI. Після нещодавнього вивчення ситуації зараз Uniswap пропонує механізм винагороди, за яким власники токенів UNI, які делегували і внесли свої токени в стейкінг, отримують винагороди. Після того як 100% учасників опитування через знімки екрана підтримали пропозицію активувати управління протоколом, здається, механізм розподілу винагороди Uniswap буде схвалений і впроваджений раніше, ніж очікувалося. Виходячи із загального прибутку Uniswap, такі зміни можуть принести більше ніж $150 мільйонів річних дивідендів, а власники UNI отримають ще додаткову вигоду, крім того, що вони є держателями токенів управління для Uniswap DEX.

Крім того, що ці зміни викликали негайне зростання цін на UNI на 60%, вони також можуть привести до того, що інші DEX наслідуватимуть приклад і розподілятимуть дохід між власниками токенів і стейкхолдерами. Прикладом може слугувати нещодавній твіт Frax Finance, в якому обговорюється можливість відновлення розподілу доходів між стейкерами veFXS. Таким чином, ми можемо побачити відновлення цікавості до торгівлі токенами управління під час наступного криптовалютного бичачого забігу, оскільки трейдери спекулюють на тому, як і коли такі організації, як Jupiter Aggregator, оголосять про свої майбутні плани щодо розподілу доходу від роботи з DEX.

4. Рішення рівня 2: масштабування майбутнього?

З поширенням технології блокчейн очевидними можуть стати її обмеження в масштабуванні, оскільки блокчейн-проєкти стикаються із блокчейн-трилеммою масштабованості, децентралізації та безпеки. До таких проблем масштабування належать час опрацювання транзакцій, який може сповільнюватися під час пікових періодів торгівлі, а також різке зростання ціни за газ, що може призвести до витіснення криптотрейдерів з невеликими торговими акаунтами. На щастя, з інноваційними рішеннями другого рівня проблеми масштабованості залишаться в минулому, оскільки вони вирішують ці проблеми шляхом опрацювання транзакцій поза основним блокчейном. Ресурси блокчейну звільняються, але базова безпека зберігається, завдяки чому транзакції стають швидшими і доступнішими для широких мас.

У просторі рішень другого рівня повно інновацій, оскільки вони використовують унікальну технологію масштабування для масштабування блокчейну. Серед відомих прикладів, які активно вирішують проблему масштабованості блокчейну, є такі компанії, як Optimism, Polygonі Immutable X. Як популярні рішення для масштабування з технологіями оптимістичних ролапів та ролапів з нульовим розголошенням кожне рішення 2-го рівня пропонує окремий підхід до вирішення критичних параметрів масштабування.

Від швидкості і доступності оптимістичних ролапів Optimism і точності доказів ролапів із нульовим розголошенням до високої пропускної здатності сайдчейну Polygon, ці передові розробки рівня 2 демонструють універсальність сфери рішень другого рівня, який постійно розвивається і задовольняє широкий спектр випадків використання блокчейну. З їх подальшим вдосконаленням протягом наступного криптовалютного бичачого циклу ми можемо побачити масове зростання угод і загальної суми, заблокованої за рішеннями другого рівня, оскільки вони прокладають шлях до масового впровадження і майбутнього, де блокчейн більше не буде обмежений своїми обчислювальними можливостями.

5. Мемкоїни: гра на криптовалютній ейфорії

Мемкоїни — унікальне явище в криптосвіті. Використовуючи силу інтернет-культури та висміюючи серйозність криптогалузі, ці несерйозні криптовалюти часто виникають з інтернет-жартів, вірусних трендів або посилань на популярну культуру. Хоча деякі мемкоїни досягли несподіваного успіху, вони, як правило, вважаються дуже спекулятивними інструментами, оскільки не мають фундаментальної основи, і ними варто займатися, тільки якщо ви не боїтеся волатильності.

Мемкоїни прогресували від мемів-гігантів, таких як Dogecoin і Shiba Inu до нових мемів, таких як Dogwifhat і Memecoin. Попри те, що мемкоїни починалися як прості інтернет-жарти, вони поступово стають усталеною темою для наступного криптовалютного бичачого забігу, оскільки все більше допитливих трейдерів входять у води криптовалютного океану. Мемкоїни можуть зайняти невелику частину диверсифікованого торгового портфеля допитливих любителів й авантюрних спекулянтів зі здоровою часткою обачності. Однак важливо пам'ятати, що мемкоїни за своєю природою є волатильними і несуть високий ступінь ризику. Таким чином, до торгівлі мемкоїнами під час наступного криптовалютного зростання слід підходити з чітким розумінням ризиків, оскільки ейфорія може легко змінитися швидким і раптовим крахом.

Обережно рухаємося до наступного криптовалютного бичачого забігу

З величезними раптовими стрибками і волатильністю наступний криптовалютний бум, без сумнівів, стане ще тою спокусою. Однак навіть для тих, хто звик до високої волатильності, дуже важливо бути обережним й інформованим на крипторинку. Ось кілька золотих правил, про які варто пам'ятати:

• Проводьте свій власний аналіз (DYOR): Ніколи не торгуйте наосліп будь-яким проєктом тільки тому, що вас приваблює бичачий ринок. Перш ніж з головою піти у торгівлю, важливо вивчити технологію, що лежить в основі криптопроєкту, команду за ним, і його довгострокові плани.

• Головне — диверсифікація Навіть якщо ви торгуєте з повною впевненістю в потенційному зростанні ринку, важливо не класти всі яйця в один кошик. В ідеалі трейдери повинні розподіляти угоди між різними монетами і токенами з різним профілем ризику. Це допомагає зменшити потенційні збитки та підвищити загальну стабільність вашого портфеля.

• Остерігайтеся FOMO та ажіотажу: Нереалістичні очікування та ажіотаж у соціальних мережах часто призводять до імпульсивних та емоційних торгових рішень. Дотримуйтеся свого торгового плану і не піддавайтеся ажіотажу, навіть якщо певні сектори шаленіють від змін.

Заключні слова та наступні кроки

З постійно мінливим середовищем і можливостями як ейфорії, так і відчаю, крипторинок може бути захопливою, але водночас і страшною сферою для всіх криптотрейдерів. Однак, розуміючи історичні цикли, фактори, що впливають на наступний бичачий забіг, і тенденції, які на вустах, такі як ШІ, DePIN, DEX, рішення другого рівня і навіть мемкоїни (з певною часткою обережності), ви будете добре підготовлені до цього захопливого етапу.

Хочете дізнатися більше про торгівлю на бичачому ринку? Прочитайте наші посібники на про те, як усереднювати доларову вартість BTC протягом певного часу і дізнайтеся, як краще увійти в ринок за допомогою забезпечених криптовалютою пут-опціонів.

Часті запитання про криптовалютні бичачі забіги

Як довго зазвичай триває бичачий тренд?

Оскільки точна тривалість бичачого ринку криптовалют може сильно варіюватися від місяців до років, трейдерам слід обережно ставитися до торгівлі на бичачому ринку криптовалют і складати довгострокові плани, а не намагатися зафіксувати лише невеликі рухи.

Коли буде наступний бичачий забіг?

Після затвердження спотових Bitcoin ETF, халвінгу Bitcoin та зниження ставок Федеральної резервної системи США у найближчому майбутньому, з'явилося багато ознак, які підказують, що наступний бичачий криптовалютний ривок може відбутися раніше, ніж очікувалося.

Скільки вже було криптовалютних бичачих забігів?

Згідно з графіками, на крипторинках вже тричі були великі підйоми. До них належить бичачий забіг 2013 року, бичачий забіг 2017 року та бичачий забіг 2021 року. Чи стане 2024 рік роком наступного бичачого забігу, ще належить з'ясувати.

Що купити на наступний бичачий забіг?

Хоча неможливо знати напевно, які монети і токени значно зростуть чи піднімуться до небес, наступні прогнози і наративи, перераховані вище, швидше за все, отримають солідну підтримку, враховуючи поточний ажіотаж. Зрештою, криптотрейдери завжди повинні проводити власний аналіз.