Копі-трейдинг і торгівля ботами: що краще для початківців крипто-трейдерів?

«Хочете торгувати криптовалютою? Вам знадобиться робити це самостійно». Довгий час ця репліка була правдивою. Від неспокою криптовалютного ринку, доступного 24/7, до можливої нестачі ліквідності для криптовалютних пар на споті, криптотрейдинг може здатися складним для ознайомлення. На щастя, з появою копі-трейдингу та торгівлі ботами криптовалютний трейдинг ніколи не був таким зручним і доступним. Якщо ви новачок у світі криптотрейдингу, торгівля ботами і копі-трейдинг можуть здатися вам чимсь однаковим. Зрештою, обидва варіанти передбачають, що треті сторони беруть на себе відповідальність за виконання угод.

Хочете дізнатися більше про їх схожі та відмінні риси? У цьому порівняльному путівнику ми заглибимося в тонкощі торгівлі ботами і копі-трейдингу у криптовалютному просторі та дослідимо, яку перевагу ці види трейдингу надають криптотрейдерам.

Для початку важливо мати базове розуміння того, що таке торгівля ботами та копі-трейдинг.

Що таке торгівля ботами?

Торгівля ботами передбачає використання автоматизованих алгоритмів і запрограмованого користувачем програмного забезпечення для здійснення криптовалютних операцій на основі заздалегідь встановлених критеріїв. Від виконання технічного аналізу на основі торгових індикаторів до розпізнавання моделей графіків, торгові боти використовують усі ці дані і навіть більше, щоб здійснювати угоди відповідно до заданих вами параметрів. Деякі приклади торгових ботів включають наш торговий бот DCA, торговий бот Spot Grid і сигнальний торговий бот.

Переваги торгівлі ботами

1. Ефективність і швидкість: Однією з найважливіших переваг торгівлі ботами є їхня здатність обробляти й аналізувати великі обсяги ринкових даних набагато швидше, ніж людина-трейдер. Така швидкість дозволяє ботам майже миттєво заробляти на ринкових можливостях, що є вирішальним фактором на нестабільному криптовалютному ринку.

2. Торгівля без емоцій: Боти працюють на основі заздалегідь визначених алгоритмів, їм не притаманні людські емоції, такі як страх або жадібність. Це сприяє більш дисциплінованій та послідовній торгівлі, без пасток надмірного кредитного плеча та панічних продажів, до яких призводить емоційне прийняття рішень.

3. Постійна торгівля в режимі 24/7: У той час як люди-трейдери втомлюються, боти можуть працювати цілодобово. Завдяки цьому жодна торгова можливість не буде втрачена.

Ризики торгівлі ботами

1. Помилки в програмному забезпеченні: Покладання на програмне забезпечення означає, що торгівля ботами схильна до помилок або технічних проблем, які можуть призвести до помилкових угод чи невірних вхідних даних.

2. Необхідність моніторингу: Незважаючи на автоматизацію, боти потребують регулярного моніторингу та оновлень, щоб вони функціонували за призначенням, особливо на такому динамічному криптовалютному ринку.

3. Неможливість функціонувати під час волатильності: Ринок криптовалют відомий своєю високою волатильністю. Боти, хоч і ефективні, але не завжди можуть швидко адаптуватися до раптових змін на ринку, що призводить до потенційних збитків.

Що таке копі-трейдинг?

Копі-трейдинг — це стратегія, коли трейдери копіюють позиції досвідчених та успішних трейдерів. Цей метод дозволяє новачкам скористатися досвідом своїх більш досвідчених колег, що не вимагає від них глибоких знань ринку та технічного аналізу. У нашому огляді копі-трейдингу ви знайдете всі види провідних трейдерів та їхні дані про прибутки й збитки.

Переваги копі-трейдингу

1. Простота й доступність: Копі-трейдинг особливо привабливий для початківців, оскільки він спрощує процес торгівлі, дозволяючи повторювати стратегії авторитетних трейдерів.

2. Можливість навчання: Спостерігаючи за рішеннями досвідчених трейдерів, криптопочатківці можуть вивчати й розуміти різні ринкові стратегії і тенденції.

3. Диверсифікація: Копіювання декількох трейдерів дозволяє криптотрейдерам-початківцям без особливих зусиль диверсифікувати свій портфель і розподілити ризики між досвідченими трейдерами з різними стилями і стратегіями.

Ризики копі-трейдингу

1. Залежність від інших: Успіх копі-трейдингу значною мірою залежить від майстерності та рішень трейдерів, яких копіюють. Це може бути ризиковано, особливо якщо стратегія скопійованого трейдера не збігається з напрямком руху ринку.

2. Обмеження контролю: Трейдери, які реєструються в системі копі-трейдингу, практично не мають права приймати рішення щодо окремих позицій, створених у системі копі-трейдингу. Вони довіряють свої кошти чужим стратегіям, які не завжди відповідають їхній власній толерантності до ризику або торговим цілям.

3. Збільшені втрати: Якщо скопійований провідний трейдер приймає неправильні рішення, це може призвести до збільшення збитків для тих, хто його копіює, особливо якщо в цю стратегію вкладена значна частина їхнього портфеля.

Копі-трейдинг і торгівля ботами: схожі риси

Цікавою особливістю обох цих торгових стратегій є те, що на перший погляд вони здаються схожими. Перш ніж зануритися в те, чим вони відрізняються, давайте спочатку подивимося, чим схожі стратегії копі-трейдингу та торгівлі ботами.

Автоматизація

Як у копі-трейдингу, так і в торгівлі ботами для криптовалютних операцій використовується автоматизація. Процеси в обох методологіях у значній мірі автоматизовані, що дозволяє користувачам отримувати вигоду від ринкових рухів без постійної необхідності ручного втручання.

Доступність

Копі-трейдинг і торгівля ботами мають на меті знизити бар'єр для входу на ринок і зробити торгівлю більш доступною. Це може бути привабливим для криптотрейдерів, які не мають великого досвіду роботи на фінансових ринках. Завдяки своїй доступності обидві ці стратегії забезпечують негайну точку входу для початківців.

Диверсифікація

Хоча як копі-трейдинг, так і торгівля ботами може бути пов'язана з певними ризиками, гарна новина полягає в тому, що ці ризики можна зменшити за допомогою диверсифікації портфеля. Копі-трейдинг дозволяє підписникам диверсифікувати свою діяльність, обираючи декількох провідних трейдерів, тоді як торгівля ботами дозволяє диверсифікувати діяльність, обираючи різні активи та стратегії.

Можливості для навчання

Обидва методи пропонують широкі можливості для навчання криптотрейдерів. Копі-трейдинг дозволяє користувачам спостерігати й учитися у досвідчених трейдерів, в той час як торгівля ботами може мати навчальну складову, оскільки користувачі заглиблюються в алгоритмічні стратегії і з'ясовують, на які торгові індикатори ці алгоритми звертають увагу.

Копі-трейдинг і торгівля ботами: відмінності

Новачки криптотрейдингу можуть іноді помилково використовувати терміни «копі-трейдинг» і «торгівля ботами» як взаємозамінні. Нижче наведено ключові відмінності між копі-трейдингом та торгівлею ботами.

Повноваження щодо прийняття рішень

Контроль — це важлива тема для обговорення в нашому порівнянні стратегій копі-трейдингу та торгівлі ботами. Підписникам копі-трейдингу часто доводиться передавати повноваження щодо прийняття рішень обраному провідному трейдеру. Віддзеркалюючи угоди обраного трейдера, підписники, по суті, торгують, не приймаючи активних торгових рішень. І навпаки, при торгівлі через ботів користувачі мають більше контролю над прийняттям рішень, оскільки вони можуть визначати критерії та параметри алгоритмічної торгівлі, які впливатимуть на те, як торговий бот виконує угоди.

Крива навчання

З цих двох торгових стратегій копі-трейдинг вважається більш зручною для початківців з більш похилою кривою навчання. Користувачі можуть почати копіювати угоди, і від них не вимагається при цьому глибоких знань торгових стратегій чи алгоритмів. З іншого боку, торгівля ботами передбачає більш круту криву навчання, оскільки користувачі повинні розуміти ключові фактори, такі як напрямок ринку, щоб вибрати правильного бота, який відповідатиме їхнім торговим цілям.

Прийняття різних ризиків

Хоча копі-трейдинг і торгівля ботами здаються привабливими через автоматизацію і доступність, кожна з цих стратегій має унікальний набір ризиків. Емоції впливають на копі-трейдинг, оскільки провідні криптовалютні трейдери можуть залежати від існуючих настроїв, які можуть швидко змінюватися. Під час торгівлі ботами алгоритми, які виконують угоди на основі попередньо запрограмованих правил, можуть бути схильні до програмних помилок, які впливають на загальне виконання.

Управління ризиками

Пом'якшення та управління ризиками має вирішальне значення для криптотрейдерів, які хочуть залишатися в плюсі в довгостроковій перспективі. Хоча копі-трейдинг і торгівля ботами включає в себе певну форму управління ризиками, способи, у які це робиться, відрізняються. Щоб диверсифікувати ризики, пов'язані з копі-трейдингом, підписникам рекомендується вибрати групу провідних трейдерів, щоб зменшити ризики, пов'язані з поганою роботою одного провідного трейдера. І навпаки, управління ризиками при торгівлі ботами базується на ефективності попередньо запрограмованого алгоритму. Для адаптації до мінливих ринкових умов і мінімізації ризиків необхідні регулярний моніторинг і коригування.

Копі-трейдинг і торгівля ботами: що вибрати?

Вибір між торгівлею ботами такопі-трейдингом на крипторинку залежить від багатьох факторів, включаючи індивідуальну толерантність до ризику, довгострокові торгові цілі та рівень залученості в процес торгівлі. Хоча торгівля ботами пропонує більш дистанційний підхід з потенціалом високої ефективності та швидкості, вона також потребує технічних знань та активного управління ризиками. З іншого боку, копі-трейдингом, як правило, забезпечує легшу точку входу для початківців і можливості для навчання. Однак це також передбачає залежність від досвіду інших та обмежений контроль.

Зрештою, обидва методи мають свої унікальні набори плюсів і мінусів. Криптотрейдери, зацікавлені в обох торгових стратегіях, повинні провести ретельне дослідження і врахувати свої особисті цілі, перш ніж прийняти рішення про вибір стратегії. Оскільки крипторинок продовжує розвиватися, адаптивність та поінформованість є ключовими для того, щоб орієнтуватися в його складнощах і використовувати його можливості. Незалежно від того, чи обираєте ви торгівлю ботами, копі-трейдинг чи обидві стратегії, динамічний світ криптотрейдингу пропонує широкий спектр можливостей для тих, хто бажає досліджувати і вчитися.