Эта страница предназначена исключительно для справочных целей. Некоторые услуги и функции могут быть недоступны в вашем регионе.

Как использовать соотношение покупки/продажи биткоина в трейдинге

Первая в мире криптовалюта Bitcoin захватила внимание всего мира благодаря своей децентрализованной архитектуре и возможности в корне изменить мировые финансовые системы. Эта цифровая валюта работает на основе децентрализованного реестра под названием «блокчейн», который поддерживается сетью узлов (ноды) и майнеров. Популярность биткоина привлекает как энтузиастов, так и скептиков, отражая динамику его торговли.

На его ценность могут повлиять изменения в законодательстве, технологические достижения и публикации в средствах массовой информации. Многие рассматривают Bitcoin как революционное средство сбережения и обмена, однако его высокая волатильность делает его цену уязвимой для резких взлетов и падений. Биткоин — это многообещающий цифровой актив, но он требует осторожности в обращении и понимания динамики рынка.

Соотношение покупки/продажи тейкеров (taker buy-sell ratio) — это показатель, используемый в торговле криптовалютами для оценки рыночных настроений. По сути, он сравнивает количество ордеров на покупку (когда покупатели готовы заплатить рыночную цену за покупку биткоина) с количеством ордеров на продажу (когда покупатели хотят продать свой биткоин по рыночной цене).

Соотношение, превышающее 1, указывает на большую покупательскую активность (бычьи настроения), в то время как соотношение менее 1 указывает на большую активность продавцов (медвежьи настроения). Это соотношение дает трейдерам представление о текущей динамике спроса и предложения биткоина , помогая принимать обоснованные торговые решения.

Что такое соотношение покупки/продажи тейкеров?

Многие криптотрейдеры считают соотношение покупки/продажи тейкеров важным показателем. Как ясно из названия, оно оценивает динамику спроса и предложения на рынке путем отслеживания торговой деятельности «тейкеров» — трейдеров, которые совершают сделки с существующими ордерами.

Как рассчитывается соотношение?

Для расчета этого соотношения объем ордеров на покупку, открываемых тейкерами, делится на объем их ордеров на продажу:

Соотношение «покупки-продажи» тейкеров

  • Объем ордеров тейкеров на покупку

  • Объем ордеров тейкеров на продажу

Если соотношение:

  • Превышает 1:

    Это означает, что на рынке превалируют покупатели и бычьи настроения.

  • Ниже 1:

    Это означает, что на рынке превалируют продавцы и, соответственно, медвежьи настроения.

  • Равно 1:

    Это говорит о сбалансированности объема покупок и продаж.

Значение в криптоторговле

В торговле криптовалютами очень важно понимать текущее настроение на рынке. Соотношение покупки/продажи выступает здесь важным ориентиром. Сильный перевес соотношения в ту или иную сторону может предсказать следующий рыночный тренд и способствовать принятию более эффективных решений.

Роль этого соотношения в оценке рыночных настроений

Рыночные настроения — это общий настрой трейдеров относительно перспектив того или иного криптоактива. Это соотношение напрямую отражает данные настроения, предоставляя трейдерам крайне ценную информацию. Этот показатель работает как на бычьем, так и на медвежьем рынке и помогает трейдерам принимать правильные торговые решения. Соотношение покупки/продажи тейкеров — это важный инструмент, показывающий, как трейдеры влияют на рынок.

Как работает соотношение покупки/продажи тейкеров?

Соотношение покупки/продажи тейкеров — это «инструмент навигации» в мире криптотрейдинга, дающий глубокое представление о положении дел на рынке. Понимание этих рыночных динамик крайне важно.

Динамика покупок и продаж

Все сделки на крипторынке делятся на покупки или продажи. Ордер на покупку представляет собой намерение трейдера приобрести актив по указанной цене, а ордер на продажу означает намерение продать этот актив. Баланс между этими противоборствующими силами создает основу ценовой динамики, при этом преобладание ордеров на покупку говорит о бычьих настроениях, а на продажу — о медвежьих.

Соотношение и тейкеры

В отличие от «мейкеров», ордера которых размещаются в книге ордеров и ожидают исполнения, «тейкеры» сами находят существующие ордера и исполняют их. Именно действия тейкеров фиксируются соотношением покупки/продажи.

Соотношение и ликвидность

Ликвидность — это базовый рыночный показатель, который определяет, насколько быстро можно продать актив без влияния на его курс. Рынок с большим количеством тейкеров, как правило, имеет большую ликвидность. Следовательно, сбалансированное соотношение покупки/продажи говорит о положительных рыночных настроениях и высокой ликвидности.

Соотношение покупки/продажи использует аналитические данные, которые помогают трейдерам четко оценить ситуацию на столь нестабильном крипторынке.

Историческое значение соотношения покупки/продажи

Давайте изучим, как соотношение покупки/продажи помогало трейдерам на протяжении истории крипторынка.

Исторические рыночные события

  • «Бычий забег» конца 2017 года:

    В последние месяцы 2017 года на рынке криптовалют произошел бурный рост. Одним из индикаторов, ярко мигавших зеленым в течение этого периода, было соотношение покупки/продажи. Значение соотношения стабильно держалось выше отметки 1, сигнализируя о преобладании бычьих настроений. А рост цен и спроса только усиливал этот тренд. Трейдеры, отслеживавшие это соотношение, смогли подтвердить приближение восходящего тренда и воспользоваться соответствующими возможностями.

  • Криптозима 2018 года:

    В конце 2017 года рынок стремительно взлетел, но к началу 2018 года он также стремительно упал. Тогда соотношение покупки/продажи опустилось ниже отметки 1, сигнализируя о преобладании медвежьих настроений. В ходе этого периода, называемого «криптозимой», наблюдался долгосрочный спад цен. Тогда соотношение предоставило трейдерам ценную информацию о смене настроений на рынке.

  • Восстановление рынка в 2019 году:

    К середине 2019 года, после затяжного медвежьего тренда, начали появляться признаки восстановления. Соотношение покупки/продажи тейкеров начало медленно подниматься выше 1, намекая на смену настроений. Это был период, когда многие верили, что худшее позади и что рынок вступает в фазу консолидации.

Соотношение как рыночный сигнал

Соотношение покупки/продажи служит важным инструментом для оценки рыночных настроений. Однако крайне важно понимать его ограничения:

  • Бычий сигнал:

    Когда коэффициент стабильно держится выше отметки в 1, это может указывать на продолжающийся или надвигающийся бычий тренд. Это говорит о том, что на рынке преобладают покупатели, повышающие курс актива и спрос.

  • Медвежий сигнал:

    Когда соотношение стабильно держится ниже отметки в 1, это может говорить о росте медвежьих настроений на рынке. Это указывает на то, что на рынке преобладают продавцы, снижающие курс актива.

  • Нейтральное значение:

    Колебание соотношения около отметки 1 может сигнализировать о консолидации рынка или неуверенности трейдеров.

Хотя соотношение покупки/продажи дает ценную информацию о настроениях рынка, его следует использовать в комбинации с другими инструментами и индикаторами. На рынок влияет множество факторов, от макроэкономических условий до изменений в законодательстве. Однако понимание исторического контекста и значимости таких инструментов, соотношение покупки/продажи, может помочь трейдерам в принятии обоснованных торговых решений.

Как соотношение покупки и продажи тейкера соотносится с другими сигналами?

Соотношение покупки/продажи — это уникальный показатель, имеющий особое значение в торговле криптовалютами. Все потому, что соотношение покупки/продажи обеспечивает намного более глубокий анализ рынка по сравнению с другими индикаторами. Вот отличия и общие признаки этого соотношения и других индикаторов:

  • Скользящие средние (MA):

    MA отражает среднюю цену актива в течение определенного периода. Трейдеры используют этот индикатор для определения трендов. MA оценивает прошлые движения цен, а соотношение покупки/продажи отражает текущие настроения участников рынка.

  • Индекс относительной силы (RSI):

    RSI измеряет величину недавних изменений цен и определяет, перекуплен актив или перепродан. RSI оценивает ценовой импульс, а соотношение покупки/продажи указывает на фактическую рыночную активность.

  • Схождение-расхождение скользящих средних (MACD):

    Это индикатор импульса, следующий за трендом, который показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними курса актива. MACD способен предсказывать потенциальные развороты цен, а соотношение покупки/продажи дает представление о текущих настроениях рынка.

Уникальные особенности соотношения покупки/продажи

  • Мгновенный анализ настроений:

    Это соотношение непосредственно отражает текущие рыночные настроения на основе действий тейкеров.

  • Простота:

    В отличие от сложных индикаторов, требующих множества данных или вычислений, соотношение покупки/продажи довольно наглядно и просто в использовании.

  • Гибкость:

    Это соотношение может применяться на различных временных интервалах для внутридневной торговли или долгосрочного анализа.

Преимущества перед другими метриками

  • Меньший уровень «шума»:

    Многие индикаторы могут выдавать ложные сигналы из-за запаздывания или своей сложности. Соотношение покупки/продажи относительно прямолинейно, что снижает вероятность ложных сигналов.

  • Представление об активных трейдерах:

    Фокусируясь на тейкерах, соотношение дает представление о действиях тех, кто готов платить рыночную цену и, следовательно, более информирован или активен.

  • Актуальность для современных рынков:

    Особенно актуально для рынков криптовалют, где настроения могут быстро меняться, и своевременная актуальная информация имеет решающее значение.

Как использовать соотношение покупки/продажи в криптоторговле

Представьте, что это соотношение — это светофор в трейдинге. Значение выше 1 означает зеленый свет и говорит о положительном рыночном прогнозе. Это говорит о том, что сейчас отличное время для покупки.

Если же коэффициент падает ниже 1, то это красный сигнал светофора. Это сигнализирует об осторожности и неуверенности участников рынка и о том, что рынок, возможно, замедляется или становится медвежьим. Это говорит о том, что сейчас стоит воздержаться от покупки или даже рассмотреть возможность продажи.

Но как и на реальной дороге, только светофорами руководствоваться нельзя. Умные трейдеры также посмотрят по сторонам, прежде чем переходить дорогу, а именно — проверят другие индикаторы, чтобы убедиться, что принимают верное торговое решение. Таким образом, соотношение покупки/продажи — это удобный инструмент, но для получения полной картины его следует использовать в комбинации с другими инструментами.

Заключение

Соотношение покупки/продажи может быть мощным инструментом в арсенале трейдера, особенно криптовалютного. Это показатель текущих рыночных настроений, мгновенно дающий информацию о бычьих или медвежьих трендах. При корректной интеграции в торговую стратегию он становится маяком, подсказывающим когда нужно покупать или продавать.

Однако полностью его потенциал раскрывается лишь в сочетании с другими рыночными индикаторами, что дает трейдерам целостное представление о ситуации на рынке. Соотношение покупки/продажи — это не просто очередной индикатор, а компас, помогающий принимать обоснованные торговые решения.

Дисклеймер:

ЭТА СТАТЬЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ, НАЛОГОВОЙ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ, А ТАКЖЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПОКУПКЕ, ПРОДАЖЕ ИЛИ ВЛАДЕНИИ ЦИФРОВЫМИ АКТИВАМИ. ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ, ВКЛЮЧАЯ СТЕЙБЛКОИНЫ, СОПРЯЖЕНЫ С ВЫСОКИМИ РИСКАМИ И ПОДВЕРЖЕНЫ СИЛЬНЫМ КОЛЕБАНИЯМ ВПЛОТЬ ДО ПОЛНОГО ОБЕСЦЕНИВАНИЯ. ПЕРЕД ИНВЕСТИРОВАНИЕМ ТЩАТЕЛЬНО ОБДУМАЙТЕ, ПОДХОДИТ ЛИ ВАМ ТОРГОВЛЯ ИЛИ ВЛАДЕНИЕ ЦИФРОВЫМИ АКТИВАМИ С УЧЕТОМ ВАШЕГО ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ. ЗА ПОДРОБНОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ/НАЛОГОВЫМ/ИНВЕСТИЦИОННЫМ ВОПРОСАМ.

Дисклеймер
Статья предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Она может включать информацию о продуктах, которые недоступны в вашем регионе. Статья не является (i) инвестиционным советом, рекомендацией, (ii) призывом или предложением к покупке, продаже или хранению криптовалюты / цифровых активов, а также (iii) финансовым, бухгалтерским, юридическим или налоговым советом. Криптовалюты / цифровые активы, в том числе стейблкоины и NFT, сопряжены с высокими рисками и подвержены сильным ценовым колебаниям. Оцените свое финансовое состояние и тщательно обдумайте, подходит ли вам торговля криптовалютой / цифровыми активами и их хранение. За подробной консультацией обращайтесь к специалисту по юридической/налоговой/инвестиционной деятельности. Информация (включая рыночные и статистические данные, если таковые имеются), представленная на этой странице, предназначена исключительно для ознакомления. Несмотря на то, что при подготовке данной информации были приняты все разумные меры предосторожности, мы не несем ответственности за ошибки и упущения в представленной информации.
© 2025 OKX. Эту статью можно копировать или распространять полностью, а также использовать выдержки из нее объемом не более 100 слов, при условии, что такое использование не является коммерческим. При любом копировании или распространении всей статьи должно быть указано: «Эта статья принадлежит OKX (© 2025) и используется с разрешения». Разрешенные выдержки должны содержать ссылку на название статьи и указание авторства, например «Название статьи, [имя автора, если указано], © 2025 OKX». Использование для компилированной работы или другое применение данной статьи не допускается.
Похожие статьи
Показать еще
Показать еще