The Smart Trader's Debrief #4: De markten verkennen en automatisering inzetten om risico's te beheersen

Inzicht in de crypto-markt

De crypto-markt is ongelooflijk dynamisch en verandert in hoog tempo. Of je nu een actieve trader bent of in de financiële sector werkt, het is essentieel om goed geïnformeerd te blijven over marktbewegingen, tokentrends en belangrijk nieuws. Dit omvat het begrijpen van regelgevende veranderingen, technologische ontwikkelingen (zowel onchain als offchain), en belangrijke marktgebeurtenissen (zowel uit het verleden als in de toekomst) die invloed hebben op de tokenprijzen.

Gebeurtenissen zoals bankruns of incidenten met grote beurzen, zoals bij FTX, kunnen de markt direct beïnvloeden. Anderzijds kunnen ook bredere gebeurtenissen, zoals de Amerikaanse presidentsverkiezingen, impact hebben op het marktsentiment. Hoewel het onmogelijk is om alle ontwikkelingen bij te houden vanwege de snelle evolutie van crypto, kunnen traders toch betere beslissingen nemen en potentiële kansen herkennen door op de hoogte te blijven van de belangrijkste gebeurtenissen. We zijn ervan overtuigd dat de vier onderstaande factoren je een solide stappenplan bieden om de markt, trends en tokenbewegingen te begrijpen, en om mogelijke risico's te beperken.

Het lezen van trends 101

Efficiënt handelen vereist een diep begrip van markttrends. Dit kan worden bereikt door:

• Fundamentele analyse: Traders analyseren op macroniveau de algemene marktsituatie met behulp van tools zoals de marktontdekkingsfunctie van OKX en het Opportuniteiten-gedeelte, waar populaire tokens, de grootste stijgers en andere relevante informatie wordt uitgelicht.

• Je kunt je ook verdiepen in specifieke tokens door grotere tijdsbestekken, zoals wekelijkse of maandelijkse grafieken, te combineren met relevante nieuwsgebeurtenissen. Op deze manier kun je zien hoe deze gebeurtenissen de waarde van het token beïnvloeden. Hierdoor kun je de eigenschappen en het gedrag van het token beter doorgronden, zodat je goed onderbouwde beslissingen kunt nemen.

• Technische analyse: Technische analyse omvat het gebruik van prijsbewegingen en handelsinstrumenten om de bewegingen van tokens te begrijpen, steun- en weerstandsniveaus te identificeren, en meer. Traders starten meestal met langere tijdsperiodes, zoals maand- of kwartaalgrafieken, en schakelen daarna over naar het gewenste tijdsbestek voor hun instapmoment. De onderstaande voorbeeldgrafiek illustreert de ondersteuningsniveaus van de maandelijkse analyse tot aan het tijdsbestek van één uur:

Grafiekbron: OKX

Traders kunnen bij het betreden van de markt geavanceerde tools inzetten om een sterkere convergentie te bereiken. Enkele veelgebruikte methoden zijn het combineren van voortschrijdende gemiddelden met Heikin Ashi-kaarsen en het toepassen van Fibonacci-retracement. Veel traders geven er de voorkeur aan om minstens drie convergentiepunten te identificeren voordat ze een transactie aangaan. Elke trader heeft zijn eigen voorkeuren, waardoor geen enkele handelsstrategie hetzelfde is. Het is dus essentieel om grondig onderzoek te doen, zodat je een aanpak vindt die aansluit bij je ervaringsniveau en risicobereidheid. Zo kun je met vertrouwen handelen.

Handelsstijlen en het beheer van handelstransacties

Er bestaan veel verschillende handelsstijlen, maar er zijn vier veelvoorkomende typen:

• Swinghandel: Het aanhouden van posities gedurende meerdere dagen of weken om te profiteren van verwachte prijsveranderingen. Deze aanpak houdt meestal twee tot drie handelstransacties per maand per token in.

• Scalping: Voor ervaren traders die binnen enkele seconden tot minuten kleine prijsbewegingen benutten en gedurende de dag talloze transacties uitvoeren.

• Intraday-handel: Vergelijkbaar met scalping, maar met een iets langere tijdshorizon binnen dezelfde dag, vaak gebaseerd op nieuws en fundamentele analyses. Traders kopen en verkopen binnen dezelfde handelsdag en zijn het meest actief tijdens periodes van nieuwsgebeurtenissen.

• Limietorders en take-profit/stop-loss: Traders stellen specifieke koop- of verkooppunten in en gebruiken take-profit- en stop-loss-orders om risico's te beheersen en winsten vast te leggen.

Gebruikmaken van tools voor handelsautomatisering

Om de noodzaak van voortdurende monitoring en handmatig handelen te verminderen, kunnen traders gebruikmaken van automatiseringstools zoals handelsbots. Deze bots kunnen transacties uitvoeren op basis van vooraf gedefinieerde parameters, waardoor ze tijdige en nauwkeurige in- en uitstapmomenten garanderen, zonder dat er directe menselijke tussenkomst nodig is.Voor beginners zijn de Spot Grid-bot, Futures Grid-bot, Smart Portfolio-bot en Periodieke Aankoop-bot de meest gebruiksvriendelijke bots. Klik op de onderstaande twee links voor meer informatie over het aanbod van bots op OKX.

1. Ontdek hier onze handelsbots.

2. Raadpleeg hier onze gids voor het gebruik van OKX-handelsbots.

Kiezen tussen copy trading, bots en signalen

Ondanks dat de huidige geautomatiseerde handelsinstrumenten enkele gelijkenissen vertonen, zijn er belangrijke verschillen waarmee je rekening moet houden. Laten we eens nader bekijken wat elk van deze tools inhoudt.

• Copy trading: Hiermee kan een trader de transacties van ervaren traders kopiëren en profiteren van hun expertise.

• Handelsbots: Automatiseer transacties met behulp van algoritmen die gebaseerd zijn op specifieke strategieën.

• Signaalbots: Ontvang waarschuwingen of suggesties met betrekking tot mogelijke transacties, die daarna automatisch door een bot kunnen worden uitgevoerd.

Door deze tools en strategieën te beheersen, kunnen traders zich beter gewapend op de cryptomarkt begeven, risico's beperken en hun handelsresultaten verbeteren. Of je nu net begint of al een ervaren trader bent, met automatisering kun je de concurrentie voorblijven in het voortdurend veranderende crypto-landschap. Verken de sectie Handelen op het OKX Learn-platform voor tal van waardevolle artikelen die je ondersteunen bij het maken van de juiste handelskeuzes.