Comprender el concepto de máximo histórico (ATH) en criptomonedas

A medida que el mercado de cripto sigue repuntando antes del halving de Bitcoin previsto para finales de este año, estamos viendo subidas impresionantes de todo tipo de monedas y tokens. Este repunte hace que muchos traders de cripto se pregunten si estamos a punto de presenciar un retorno a la euforia por las cripto de finales de 2021, cuando el Bitcoin logró alcanzar un máximo de $69,040.10 el 10 de noviembre de 2021. A medida que los precios siguen subiendo y se intensifica el fear of missing out (FOMO), aumenta el interés por ver si el mercado puede recuperar los máximos alcanzados anteriormente.

Los traders con experiencia en finanzas tradicionales (TradFi) lo denominan máximo histórico (ATH) y es una métrica que merece la pena tener en cuenta a la hora de hacer trading en momentos en los que el sentimiento del mercado es extremo. ¿Te interesa saber qué es el máximo histórico y cómo puedes utilizarlo en tu plan de inversión en cripto? Nuestra guía cubrirá todo lo que necesitas saber sobre el máximo histórico en los mercados de cripto y el impacto psicológico que puede tener en los precios de las cripto existentes.

¿Cuál es la definición de máximo histórico (ATH)?

Máximo histórico es una métrica que muestra el precio o la capitalización bursátil más altos de un activo en toda su historia. Esta métrica se aplica a varias clases de activos, como acciones, productos básicos y criptomonedas. Por ejemplo, en el caso de los precios de las criptomonedas, el máximo histórico hace referencia al precio más alto alcanzado en la última transacción de una moneda o token concretos. Es crucial recordar que los precios de las criptomonedas fluctúan constantemente a lo largo del día, y el máximo histórico de una moneda o ficha representa una instantánea específica en el tiempo en lugar de un nivel de precios sostenido.

Aunque el máximo histórico basado en el precio está muy extendidos, algunas plataformas también pueden hacer un seguimiento del máximo histórico basado en la capitalización bursátil. Esta métrica considera el valor total de mercado de todas las monedas o tokens en circulación de una cripto específica, calculado multiplicando la oferta circulante por el precio actual. En ocasiones, podría alcanzarse un máximo histórico en capitalización bursátil aunque el precio de la moneda no haya alcanzado su máximo histórico. Este podría ser el caso durante una quema de tokens, en la que la oferta circulante global de un proyecto de cripto cae, pero provoca un aumento en el precio de la cripto debido a la reducción de la oferta disponible.

Qué es el máximo histórico y cómo surgió

La mayoría de la gente buscaría el máximo histórico sin pensar qué significa. Cuando ven el gráfico de un activo, se plantean dos preguntas. La primera suele ser: ¿cuál es el valor actual del activo? La segunda es probablemente "¿cuál fue el precio más alto que alcanzó el activo?". De este modo, los traders pueden obtener una estimación aproximada del rendimiento del activo comparando ambas cifras. Aparte de esto, el máximo histórico también puede ayudar a los traders a medir la capitalización de mercado potencial de la moneda. El máximo histórico puede ser una forma eficaz de determinar las tendencias del mercado. Por ejemplo, si el precio del activo está creciendo, los analistas normalmente intentarán predecir el nuevo máximo del activo basándose en su impulso y sentimiento.

Como ya se ha mencionado, el máximo histórico es un término que tiene su origen en TradFi y se utiliza para los precios de los activos. Como métrica que la mayoría de los traders conocen, suele significar que si las acciones de una empresa alcanzan un nuevo máximo histórico, ello implica un sólido rendimiento de la empresa. La definición de máximo histórico en los mercados de criptomonedas no difiere de la de los mercados tradicionales. Por la misma noción, esta misma métrica se utiliza a veces para evaluar el crecimiento y el éxito de un proyecto de cripto.

Máximo histórico vs Mínimo histórico

En el lado opuesto del espectro, tenemos el mínimo histórico (MTA). Esta métrica representa el punto más bajo que ha alcanzado el precio de un activo en toda su historia bursátil. Mientras que el máximo histórico significa potencial de crecimiento futuro y entusiasmo entre los traders, el mínimo histórico puede ser una fuente de preocupación para muchos traders de cripto a largo plazo, especialmente durante los mercados bajistas caracterizados por caídas sostenidas de los precios.

Sin embargo, es importante ver el mínimo histórico con cierta perspectiva. Aunque ponen de relieve las vulnerabilidades del pasado, no predicen necesariamente el futuro. Aquí tienes algunos puntos clave a tener en cuenta:

• El mínimo histórico no garantiza el rendimiento futuro. El hecho de que una criptomoneda alcance un punto bajo específico en el pasado no significa que vaya a volver a ese nivel de nuevo. Las condiciones del mercado y el desarrollo de proyectos pueden influir significativamente en la trayectoria futura de los precios de la criptomoneda.

• Aprovechar la oportunidad en plena recesión. Para los traders experimentados, el mínimo histórico puede presentar oportunidades de compra, sobre todo para proyectos con sólidos fundamentos y potencial a largo plazo. Sin embargo, esto implica ciertos riesgos y requiere estudiar a fondo la situación y prever un horizonte de trading a largo plazo.

• Céntrate en los aspectos fundamentales, no solo en el precio. Como sabrán los traders de análisis técnico, es importante no basar únicamente las decisiones de negociación en el miedo asociado al mínimo histórico. Más bien, los traders pueden evaluar los fundamentos realizando una investigación exhaustiva, comprendiendo la tecnología subyacente y el desarrollo del proyecto de la criptomoneda, y evaluando los posibles riesgos y recompensas que conlleva.

Al comprender tanto el máximo histórico como el mínimo histórico, y abordarlos con razonamiento e investigación, los traders pueden navegar por el dinámico mundo de las cripto mientras toman decisiones informadas sobre sus holdings.

¿Qué ocurre durante un máximo histórico?

Cuando se trata de tendencias de mercado, alcanzar un máximo histórico suele indicar un cambio importante en el sentimiento y la volatilidad. Por un lado, los traders con posiciones existentes a veces corren hacia las salidas, ya que han fijado el precio máximo histórico como una posible orden take profit o stop loss.

Por otro lado, para aquellos que se mantuvieron al margen y no participaron en el mercado, es probable que haya traders que se dejen llevar por el FOMO y opten por tradear cuando se acerque a esta métrica. Como el precio máximo histórico de una criptomoneda suele representar un nivel de resistencia importante, podemos esperar ver mucha presión de venta una vez que el impulso alcista suficiente lo lleve a este nivel de precios. Por tanto, suele haber dos enfoques a la hora de hacer trading cuando el mercado atraviesa un periodo alcista.

Estas estrategias de trading se tratarán en las siguientes secciones, ya que consideramos enfoques tanto alcistas como bajistas, para que no te pille desprevenido la repentina volatilidad de los precios de las criptomonedas.

Ejemplos de estrategias para hacer trading durante un máximo histórico

Aunque es fácil dejarse llevar por la euforia y el sentimiento que impulsan los repuntes alcistas, es fundamental ceñirse a un plan de trading para mantener las emociones bajo control mientras planificas y ejecutas tu estrategia. Las siguientes estrategias de trading se basan en análisis técnicos básicos y en conceptos como las zonas de oferta y demanda, que nos permiten predecir y especular sobre el rumbo del mercado.

Estrategia de máximo histórico alcista: trading de ruptura

El atractivo de capitalizar la subida de una criptomoneda hacia su máximo histórico es innegable. Sin embargo, intentar "hacer trading de ruptura" requiere un enfoque prudente y estratégico, ya que perseguir máximos pasados puede ser arriesgado. Un ejemplo de una forma de mantenerse alcista en un mercado que está cerca del máximo histórico es centrarse en identificar posibles oportunidades de ruptura al tiempo que se mitiga el propio riesgo a la baja.

Identificar oportunidades de ruptura confirmadas

El primer paso consiste en examinar el gráfico técnico en busca de patrones específicos y tendencias de volumen que puedan sugerir una posible ruptura. Una posible forma de identificarlo es buscar subidas de precios constantes que conduzcan a un nivel de resistencia o zona de oferta y un volumen de trading creciente. Esto indica una creciente presión compradora, que puede ayudar a generar suficiente impulso alcista para que el precio del activo pueda superar el máximo histórico. Además, las noticias o acontecimientos positivos en torno al proyecto subyacente pueden reforzar los argumentos alcistas. La confirmación es otro concepto clave que vale la pena tener en cuenta antes de precipitarse a hacer trading basándose únicamente en la ruptura inicial.

Para evitar posibles rupturas en falso que castiguen a los traders más ansiosos por entrar en el mercado antes de tiempo, se puede optar por esperar a la confirmación. Esto puede referirse a una nueva prueba del nivel de resistencia roto como ayuda o a un movimiento sostenido del precio por encima del punto de ruptura.

Punto de entrada y stop loss

Una vez que hayas identificado el punto de ruptura, esto puede actuar como un punto de entrada adecuado. Suele ser el punto en el que el precio supera de forma decisiva un nivel de resistencia previamente establecido en el marco temporal del gráfico elegido. En este contexto, el nivel de resistencia previamente establecido se refiere al precio máximo histórico del criptoactivo.

Los indicadores técnicos habituales, como las medias móviles y el volumen, también pueden ayudar a confirmar la legitimidad de la ruptura, indicando un posible cambio de impulso al alza. En cuanto a los esfuerzos para mitigar el riesgo, puede optar por establecer una orden stop loss que esté ligeramente por debajo del nivel de ruptura. Esta es la clave para limitar sus pérdidas potenciales en caso de que se produzca una ruptura falsa y un cambio repentino en el precio.

Asegurar tus ganancias

Lo ideal sería cerrar la posición long progresivamente a medida que sube el precio. Esto puede hacerse estableciendo órdenes de stop loss que se ajusten automáticamente al alza a medida que sube el precio, bloqueando algunas ganancias y permitiendo al mismo tiempo un mayor crecimiento potencial. Alternativamente, pueden fijarse objetivos predeterminados de precio de toma de beneficios basados en el análisis técnico o en un porcentaje específico de aumento del precio.

Hacer trading más allá de la ruptura

Aunque una ruptura con éxito puede ser lucrativa, es crucial recordar que el máximo histórico no es garantía de crecimiento sostenido. El mercado puede experimentar correcciones significativas incluso después de una ruptura. Por lo tanto, la investigación exhaustiva de los fundamentos del proyecto subyacente y las estrategias de trading a largo plazo son cruciales para el éxito sostenible en el mercado de criptomonedas.

Estrategia de máximo histórico bajista: trading de pullback

Mientras que muchos traders de criptomonedas se sienten atraídos por el potencial de ganancias explosivas durante el ascenso de una criptomoneda hacia un máximo histórico, algunos adoptan una estrategia bajista, con el objetivo de obtener ganancias de los retrocesos que a menudo se producen después de alcanzar tales picos. Sin embargo, para hacer trading con éxito el retroceso es necesario actuar con cautela, realizar un análisis técnico y contar con un plan de gestión de riesgos bien definido.

Identificar la oportunidad de pullback

El primer paso consiste en identificar un pullback legítimo. Esto significa un movimiento de precios a la baja tras un rechazo del máximo histórico anterior y suele ir acompañado de un aumento de la presión vendedora y un descenso del volumen de trading. Los indicadores técnicos basados en el impulso, como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y la Divergencia de Convergencia de Medias Móviles (MACD), pueden proporcionar información sobre posibles cambios de tendencia, lo que indica una posible oportunidad de retroceso que los traders de criptomonedas avispados pueden aprovechar.

Técnicas de confirmación y shorting

La confirmación del rechazo es crucial antes de entrar en una operación bajista. Es aconsejable prestar atención a las señales de debilidad sostenida, como la ruptura del precio por debajo de los niveles de soporte clave o la incapacidad de recuperar el impulso tras un retroceso. Dependiendo de tu tolerancia al riesgo, puede considerar la posibilidad de vender en short para obtener rendimientos adicionales de la repentina caída. Consiste en tomar prestado el activo, venderlo a un precio más alto y recomprarlo más tarde a un precio más bajo para cerrar la posición short, embolsándose así la diferencia. Por el contrario, puedes usar Derivados como futuros, opciones y swaps perpetuos para comprar el activo en short.

Órdenes de entrada y stop loss

En cuanto a la entrada, podría colocarse una orden limitada por debajo del nivel del precio máximo histórico para aprovechar la tendencia bajista una vez que se confirme el pullback. Los traders de criptomonedas pueden confirmar el rechazo de este nivel de resistencia crucial buscando señales de impulso bajista y optando por cerrar su posición corta una vez que el impulso de compra comience a repuntar. Para mitigar las posibles pérdidas, deben ejecutarse órdenes stop loss por encima del mismo nivel de precio máximo histórico para limitar las posibles pérdidas si el pullback provoca una posible trampa bajista y el precio sube inesperadamente.

Bloquear las ganancias de las ventas en short

Para la estrategia de salida, recomendamos un método similar, es decir, establecer órdenes trailing stop loss que se ajusten automáticamente a la baja a medida que cae el precio. Así, se bloquearán algunas ganancias, y se podrán seguir obteniendo ganancias con la caída del precio del activo. También pueden fijarse objetivos predeterminados de precio de take profit basados en el análisis técnico o en un porcentaje específico de caída del precio.

Hacer trading más allá del pullback

A pesar de las tendencias alcistas al acercarse al precio máximo histórico de las cripto, hacer trading de pullback puede reportar ganancias adicionales gracias a las diversas correcciones que se pueden dar en un repunte alcista. Para sacar el máximo partido de cada trade, es necesario realizar un análisis detallado para evaluar la viabilidad de la venta en short y si merece la pena asumir el riesgo.

Palabras finales y próximos pasos

Gracias a la excitación en el mercado de las criptomonedas, hay un aumento de traders en ciernes que son nuevos en las criptomonedas y se preguntan si es demasiado tarde para subirse al carro del Bitcoin. Al comprender el concepto de máximo histórico de criptomonedas a través de esta guía, esperamos ayudar a los nuevos traders de criptomonedas a superar el FOMO y la necesidad emocional de hacer trading de forma impulsiva. Dado que el mercado de criptomonedas es muy volátil, no basta con fijarse en el máximo histórico para captar el sentimiento general del mercado. Al combinar el máximo histórico con los indicadores técnicos, podrás tomar la decisión más informada posible si decides hacer trading en los mercados de criptomonedas.

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Preguntas frecuentes sobre el máximo histórico de las criptomonedas

¿Cuándo fue la última vez que BTC alcanzó su máximo histórico?

Según los datos de la página de precios de Bitcoin, Bitcoin alcanzó su máximo histórico actual de $69,040.10 el 10 de noviembre de 2021.

¿Qué es el máximo histórico de las cripto?

El máximo histórico es el valor más alto que un criptoactivo ha tenido desde su lanzamiento inicial. Además del valor en sí, también puede utilizarse en referencia a la capitalización bursátil de un activo. La mayoría de las monedas y los tokens alcanzaron su máximo histórico durante los repuntes alcistas de 2017 y 2021.

¿Alcanzar un máximo histórico garantiza el crecimiento futuro?

Alcanzar un máximo histórico no garantiza la revalorización futura de los precios, ya que la rentabilidad pasada no predice necesariamente los resultados futuros. Las condiciones del mercado, el desarrollo de los proyectos y otros factores pueden influir significativamente en la trayectoria futura de los precios.

¿Qué ocurre cuando una criptomoneda alcanza un máximo histórico?

En última instancia, no hay una respuesta definitiva, ya que puede depender de factores como el impulso y el sentimiento del mercado. El mercado de criptomonedas puede reaccionar de varias maneras, como por ejemplo una tendencia alcista continuada, un pullback correctivo y una consolidación lateral.

¿Debería hacer trading de una moneda o token basándome únicamente en que se acerca a un máximo histórico?

Tomar decisiones comerciales basadas únicamente en el entusiasmo que rodea a un máximo histórico es arriesgado. Los traders siempre deben investigar a fondo, comprender la tecnología subyacente y los fundamentos del proyecto, y evaluar los posibles riesgos y beneficios antes de comprometerse en un trade.