"هل ترغب في تداول العملات الرقمية؟ إذن، عليك أن تفعل ذلك بنفسك. "لفترة طويلة، ظل هذا القول المأثور صحيحًا. فبدءًا من صخب سوق العملات الرقمية الذي يكون متاحًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وحتى النقص المحتمل في السيولة لأزواج التداول الفوري من العملات الرقمية، قد يبدو من الصعب الدخول في تداول العملات الرقمية. ولحسن الحظ، مع ظهور وظيفة "نسخ الصفقات" والتداول عبر البوت، أصبح تداول العملات الرقمية أكثر سهولة وبساطة من أي وقت مضى. فإذا كنت جديدًا في عالم تداول العملات الرقمية، فقد يبدو أنه لا يمكن التمييز بين وظيفة التداول الآلي ونسخ الصفقات. ولكن، بعد كل شيء، كلتا الوظيفتين تتضمنان السماح لأطراف خارجية بأخذ زمام المبادرة عند تنفيذ الصفقات.
هل أنت مهتمًا بمعرفة المزيد عن أوجه التشابه والاختلاف بينهما؟ في دليل المقارنة هذا، سنتناول بالتفصيل التعقيدات التي تنطوي على استراتيجية التداول عبر البوت واستراتيجية نسخ الصفقات في مجال العملات الرقمية ونستكشف نوع الميزة التي توفرها كل وظيفة منهما لمتداولي العملات الرقمية.
وللبدء، من المهم أن يكون لديك فهم أساسي لآلية عمل التداول الآلي ونسخ الصفقات.
ما هو التداول عبر البوت؟
ينطوي التداول عبر البوت على استخدام خوارزميات آلية وبرامج يبرمجها المستخدم لتنفيذ صفقات تداول العملات الرقمية بناءً على معايير محددة مسبقًا. وبدءًا من إجراء التحليل الفني الذي يسترشد بمؤشرات التداول، وصولاً إلى التعرف على أنماط المخططات البيانية، ستستفيد بوتات التداول من كل هذه البيانات والمزيد لتنفيذ صفقات تداول وفقًا للمعايير التي حددتها. وتتضمن بعض الأمثلة على بوتات التداولبوت التداول عبر توسيط التكلفة بالدولار،و بوت التداول الفوري الشبكي، و بوت تداول الإشارات.
مزايا التداول عبر البوت
الكفاءة والسرعة: تتمثل إحدى أهم مزايا التداول الآلي في قدرته على معالجة وتحليل كميات كبيرة من بيانات السوق بشكل أسرع بكثير من المتداول البشري. وتسمح هذه السرعة التي توفرها البوتات بالاستفادة من فرص السوق بشكل فوري تقريبًا، وهو ما يُعد عاملاً مهمًا في سوق العملات الرقمية الذي يتسم بالتقلب.
التداول بلا عواطف: تعمل بوتات التداول بناءً على خوارزميات محددة مسبقًا دون وجود أي من مشاعر البشر مثل الخوف أو الجشع. ويمكن أن يؤدي هذا إلى تداول أكثر انضباطًا واتساقًا، وتجنب مخاطر الإفراط في استخدام الرافعة المالية و"بيع الذعر" الذي يسببه اتخاذ القرارات القائمة على العاطفة.
التداول الدائم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع: في حين أن المتداولين من البشر يعانون من الإرهاق، يمكن لبوتات التداول العمل على مدار الساعة. وهذا يضمن عدم تفويت أي فرصة تداول.
مخاطر التداول عبر البوت
الأخطاء البرمجية: إن الاعتماد على البرمجيات يعني أن التداول الآلي عرضة للأخطاء أو المشكلات الفنية، مما قد يؤدي إلى تنفيذ صفقات تداول خاطئة ومدخلات خاطئة.
الحاجة إلى المراقبة: على الرغم من كون عملية التداول آلية، إلا أن البوتات تتطلب مراقبة وتحديثات منتظمة للتأكد من أنها تعمل على النحو المرغوب، خاصةً في ظل سوق تتسم بالديناميكية مثل سوق العملات الرقمية.
عدم القدرة على العمل أثناء التقلبات: يشتهر سوق العملات الرقمية بتقلباته العالية. ومن ثم، فإن بوتات التداول، على الرغم من كفاءتها، قد لا تتكيف دائمًا بشكل سريع مع التغيرات المفاجئة في السوق، مما يؤدي إلى تكبد خسائر محتملة.
ما هو نسخ الصفقات؟
نسخ الصفقات هي استراتيجية يقوم فيها المتداولون بتكرار مراكز المتداولين من ذوي الخبرة والناجحين. وتسمح هذه الميزة للمستخدمين المبتدئين بالاستفادة من خبرة نظرائهم من المتداولين الأكثر خبرة دون الحاجة إلى المعرفة الواسعة بالسوق والخبرة في التحليل الفني بأنفسهم. وفي قسم النظرة العامة على نسخ الصفقات، بإمكانك استعراض جميع المتداولين الرئيسيين وسجلات الأرباح والخسائر الخاصة بهم.
مزايا استراتيجية نسخ الصفقات
البساطة وسهولة الوصول: يُعد نسخ الصفقات ميزة جذابة للمبتدئين بشكل خاص، لأنها تبسط عملية التداول من خلال السماح لهم بعكس استراتيجيات المتداولين من ذوي الخبرة.
فرصة التعلم: من خلال مراقبة قرارات المتداولين من ذوي الخبرة، يمكن للمستخدمين المبتدئين في مجال العملات الرقمية تعلم وفهم استراتيجيات واتجاهات السوق المختلفة.
تنويع محفظة الاستثمار: إن نسخ العديد من المتداولين يسمح لمتداولي العملات الرقمية من المبتدئين بتنويع محفظتهم بسهولة وتوزيع مخاطرهم عبر المتداولين من ذوي الخبرة بأنماط واستراتيجيات مختلفة.
مخاطر التداول عبر نسخ الصفقات
الاعتماد على الغير: يعتمد نجاح نسخ الصفقات بشكل كبير على مهارة وقرارات المتداولين الذين يتم نسخ صفقاتهم. ويمكن أن يكون هذا أمرًا محفوفًا بالمخاطر، خاصة إذا كانت استراتيجية المتداول الذي يتم نسخ صفقاته لا تتماشى مع اتجاه السوق.
التحكم المحدود: بالنسبة للمتداولين الذين يقومون بالتسجيل في ميزة "نسخ الصفقات" ليس لديهم سوى القليل من القدرة على اتخاذ القرار بشأن المراكز الفردية التي تم إنشاؤها في التداول عبر نسخ الصفقات. فهم يعهدون بأموالهم إلى الاستراتيجيات الخاصة بالمستخدمين الآخرين، والتي قد لا تتماشى دائمًا مع قدرتهم على تحمل المخاطر أو أهداف التداول الخاصة بهم.
تضاعف الخسارة: إذا اتخذ المتداول الرئيسي الذي يتم نسخ صفقاته قرارات سيئة، فقد يؤدي ذلك إلى تكبد خسائر كبيرة لأولئك الذين يقومون بنسخ تلك الصفقات، خاصة إذا كان جزء كبير من محفظتهم ملتزمًا بالاستراتيجية.
أوجه التشابه بين التداول عبر البوت والتداول عبر نسخ الصفقات
يتمثل أحد الأشياء المثيرة للاهتمام حول كلتا استراتيجيتي التداول هاتين هو أنهما تبدوان متشابهتين ظاهريًا. وقبل الدخول في أوجه الاختلاف بينهما، دعونا نلقي نظرة أولاً على مدى التشابه بين استراتيجية التداول عبر نسخ الصفقات والتداول عبر البوت.
التداول الآلي
تستخدم كلاً من استراتيجية نسخ الصفقات واستراتيجية التداول عبر البوت عمليات آلية لتنفيذ صفقات تداول العملات الرقمية. فالعمليات في كلتا الاستراتيجيتين تتم دون تدخل بشري إلى حد كبير، مما يسمح للمستخدمين بالاستفادة من تحركات السوق دون الحاجة المستمرة للتدخل اليدوي.
إمكانية الوصول
يتمثل هدف كلاً من استراتيجية التداول عبر نسخ الصفقات والتداول عبر البوت في تقليل حاجز الدخول وجعل التداول أكثر سهولة. وقد يكون هذا جذابًا لمتداولي العملات الرقمية الذين قد يفتقرون إلى الخبرة الواسعة في الأسواق المالية. وبفضل سهولة الوصول إليها، توفر كلتا الاستراتيجيتين نقطة دخول فورية للمبتدئين.
تنويع محفظة الاستثمار
على الرغم من أنه قد تكون هناك مخاطر تنطوي على استخدام كل من استراتيجية التداول عبر نسخ الصفقات والتداول عبر البوت، فإن الخبر السار هو أنه يمكن التخفيف من حِدة هذه المخاطر من خلال تنويع المحفظة. حيث تسمح استراتيجية نسخ الصفقات للمتابعين بتنويع استثماراتهم من خلال اختيار عدد من المتداولين الرئيسيين، بينما تسمح استراتيجية التداول عبر البوت بتنويع الاستثمار عن طريق اختيار أصول واستراتيجيات متنوعة.
فرص التعلم
توفر كلتا الطريقتين فرصًا للتعلم واسعة النطاق لمتداولي العملات الرقمية. حيث تتيح استراتيجية نسخ الصفقات للمستخدمين مراقبة المتداولين ذوي الخبرة والتعلم منهم، بينما توفر استراتيجية التداول عبر البوت تجربة تعليمية حيث يتعمق المستخدمون في استراتيجيات الخوارزمية ويكتشفون مؤشرات التداول التي توليها هذه الخوارزميات اهتمامًا.
أوجه الاختلاف بين التداول عبر البوت والتداول عبر نسخ الصفقات
قد يستخدم أي شخص مبتدئ في عالم تداول العملات الرقمية أحيانًا عن طريق الخطأ مصطلحي نسخ الصفقات والتداول عبر البوت بالتبادل. وفيما يلي أوجه الاختلافات الرئيسية التي توضح الفرق بين استراتيجية التداول عبر نسخ الصفقات واستراتيجية التداول عبر البوت.
سلطة اتخاذ القرار
يعد التحكم نقطة نقاش كبيرة في إطار مقارنتنا بين استراتيجية التداول عبر نسخ الصفقات واستراتيجية التداول عبر البوت. فبالنسبة لمتابعي استراتيجية نسخ الصفقات، سيتعين عليهم في كثير من الأحيان منح سلطة اتخاذ القرار للمتداول الرئيسي الذي يختارونه. ومن خلال تكرار صفقات التداول التي قام بها المتداول المختار، يقوم المتابعون بالتداول بشكل أساسي دون اتخاذ قرارات تداول فردية بشكل فعال. وعلى العكس من ذلك، بالنسبة لاستراتيجية التداول عبر البوت، يتمتع المستخدمون بمزيد من التحكم في عملية اتخاذ القرار حيث يمكنهم تحديد المعايير والمعلمات للتداول القائم على الخوارزميات الذي سيؤثر على طريقة تنفيذ بوت التداول للصفقات.
منحنى التعلم
من بين استراتيجيتي التداول، تُعد استراتيجية التداول عبر نسخ الصفقات أكثر ملاءمة للمستخدمين المبتدئين مع منحنى تعلم أكثر لطفًا. حيث يمكن للمستخدمين البدء في نسخ الصفقات دون الحاجة إلى معرفة متعمقة باستراتيجيات أو خوارزميات التداول. من ناحية أخرى، ينطوي التداول عبر البوت منحنى تعلم أكثر حدة، حيث يتعين أن يكون لدى المستخدمين فهمًا ومعرفةً بالعوامل الرئيسية مثل اتجاه السوق لاختيار البوت المناسب الذي يتوافق مع أهداف التداول الخاصة بهم.
المخاطر المختلفة التي تنطوي على كلتا الاستراتيجيتين
في حين أن استخدام كل من استراتيجية التداول عبر نسخ الصفقات والتداول عبر البوت يبدو جذابًا بسبب مزايا العمليات الآلية وإمكانية الوصول، إلا أن كلتا الطريقتين تأتي مع مجموعة فريدة من المخاطر. حيث تؤثر العواطف على استراتيجية التداول عبر نسخ الصفقات، لطالما قد يتأثر متداولو العملات الرقمية بالمعنويات الحالية التي يمكن أن تتغير بسرعة. ومن بين التداول الآلي، قد تكون الخوارزميات التي تنفذ صفقات التداول بناءً على قواعد مبرمجة مسبقًا عرضة لأخطاء برمجية تؤثر على التنفيذ العام للصفقة.
إدارة المخاطر
يعد تخفيف حِدة المخاطر وإدارتها أمرًا بالغ الأهمية لمتداولي العملات الرقمية للبقاء في المنطقة الآمنة على المدى الطويل فعلى الرغم من أن التداول عبر نسخ الصفقات والتداول عبر البوت ينطوي على شكلٍ من أشكال إدارة المخاطر، إلا أن طريقة الإدارة تختلف بينهما. فمن أجل تنويع المخاطر المرتبطة باستراتيجية نسخ الصفقات، يتم تشجيع المتابعين على اختيار مجموعة من المتداولين الرئيسيين للتخفيف من حِدة المخاطر المرتبطة بالأداء الضعيف من متداول رئيسي واحد. وعلى العكس من ذلك، تعتمد إدارة المخاطر في استراتيجية التداول عبر البوت على مدى فاعلية الخوارزمية المبرمجة مسبقًا. وتُعد المراقبة والتعديلات بصفة منتظمة على الاستراتيجية عنصرًا مهمًا للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة والحدّ من المخاطر.
استراتيجية التداول عبر نسخ الصفقات والتداول عبر البوت، أيّ منهما تختار؟
يعتمد الاختيار بين استراتيجية التداول عبر نسخ الصفقات والتداول عبر البوت في سوق العملات الرقمية على عدد من العوامل، ويشمل ذلك مستوى تحمل الفرد للمخاطر، وأهداف التداول طويلة المدى، ومستوى المشاركة المطلوبة في عملية التداول. وفي حين أن التداول عبر البوت يوفر نهجًا أكثر آليًا دون تدخل بشري مع إمكانية تحقيق كفاءة وسرعة عالية، إلا أنه يتطلب أيضًا الحاجة إلى المعرفة الفنية وإدارة فعَّالة للمخاطر. من ناحية أخرى، توفر استراتيجية نسخ الصفقات عمومًا نقطة دخول أسهل وفرصًا للتعلم للمبتدئين. ومع ذلك، فهي تنطوي أيضًا على خطر الاعتماد على خبرات الآخرين والسيطرة والتحكم المحدود.
وفي النهاية، كلتا الاستراتيجيتين لهما مجموعة فريدة من الإيجابيات والسلبيات. ويجب على متداولي العملات الرقمية المهتمين باستراتيجيتي التداول إجراء بحث شامل ومراعاة أهدافهم الشخصية قبل اتخاذ قرار بشأن اختيار استراتيجية التداول. ومع التطور المستمر لسوق العملات الرقمية، ستكون القدرة على التكيف والاطلاع على المعلومات عاملاً أساسيًا للتغلب على تعقيداته والاستفادة من الفرص المتاحة به. فسواء اخترت استراتيجية التداول عبر نسخ الصفقات، أو التداول عبر البوت، أو مزيجًا من الاثنين معًا، فإن عامل تداول العملات الرقمية الذي يتسم بالديناميكية يوفر مجموعة من الإمكانيات للراغبين في الاستكشاف والتعلم.
البدء مع حملة مهرجان نسخ الصفقات أثناء العطلة الخاص بنا
إذا كنت متداولًا جديدًا في مجال العملات الرقمية وتتطلع إلى تجربة ميزة نسخ الصفقات، فلماذا لا تنضم إلى حملة مهرجان نسخ الصفقات أثناء العطلة الخاص الخاصة بـ OKX؟ فمن خلال الانضمام إلى الحملة وإجراء عملية إيداع بقيمة 100 USDT لإجراء عمليات نسخ الصفقات، ستكون مؤهلاً للحصول على مكافآت مشتركة بقيمة تصل إلى 100,000 مشتركة، فقط من أجل زيادة مستويات الأصول اليومية الخاضعة للإدارة (AUM).
بالإضافة إلى ذلك، من خلال إطلاقنا الأخير لميزة التداول الفوري بالنسخ، يمكنك الفوز بمكافآت من عملة ETH بقيمة 2,000 USDT من خلال كونك من بين أفضل ثلاثة متداولين بالنسخ في صفقات التداول الفوري بالنسخ الذين حققوا أعلى حجم تداول فوري بالنسخ.
