J’ai demandé à mes collègues d’extraire les données pour optimiser l’analyse des données de la corrélation entre les $MSTR, les $COIN et les $HOOD et les rendements du Bitcoin, et j’ai utilisé le point le plus haut/le plus bas en 1 mois pour calculer l’augmentation/diminution afin de résoudre l’erreur causée par la différence de dimensions temporelles (par exemple, MSTR semble être plus petit que BTC). Principales constatations : - MSTR : La baisse est inférieure à celle du BTC, et le rapport rendement-risque est meilleur, mais l’avantage s’affaiblit avec la baisse de la volatilité du marché, et le risque d’effet de levier doit être pris en compte. - COIN : Suite au BTC et aux changements réglementaires, il peut dépasser le BTC lorsqu’il augmente, mais il chute considérablement et le rapport rendement-risque n’est pas aussi stable que le MSTR. - HOOD : Faible corrélation crypto au début, bénéfices diversifiés ; Plus tard, en raison du boom des mèmes de l’élection présidentielle et de l’essor du trading de crypto-monnaies, les bénéfices du 24/T4 ont doublé et le cours de l’action a grimpé en flèche. Évaluation du rapport rendement-risque - MSTR : Actuellement optimal, avec de faibles pertes et un potentiel de rendement élevé, mais méfiez-vous du risque d’endettement. - COIN : Convient aux cycles ascendants, volatile et moins stable. - HOOD : Solide performance à court terme, dépendance à long terme à des bénéfices diversifiés.